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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 790 000.00 | | 1 790 000.00 | 1 790 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 816.00 | 105 728.00 | 1 088.00 | 106 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 899 662.00 | 108 263.00 | 1 791 399.00 | 1 899 662.00 |
BT Marchandises | 133 951.00 | 2 338.00 | 131 612.00 | 133 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 870.00 | | 100 870.00 | 100 870.00 |
BZ Autres créances | 37 241.00 | | 37 241.00 | 37 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
CF Disponibilités | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 797.00 | 2 338.00 | 279 459.00 | 281 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 459.00 | 110 601.00 | 2 070 858.00 | 2 181 459.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 218 834.00 | 1 083 789.00 | | 1 218 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 991.00 | 135 045.00 | | 129 991.00 |
DL TOTAL (I) | 1 381 824.00 | 1 251 834.00 | | 1 381 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 514.00 | 612 353.00 | | 488 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 161.00 | 9 196.00 | | 13 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 397.00 | 162 024.00 | | 162 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 961.00 | 49 053.00 | | 24 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 034.00 | 832 626.00 | | 689 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 858.00 | 2 084 460.00 | | 2 070 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 465.00 | 389 859.00 | | 398 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 242.00 | 20 689.00 | | 45 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 899 662.00 | | | 1 899 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 899 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 790 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 790 000.00 | | | 1 790 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 351.00 | | | 109 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312.00 | | | 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 493.00 | 770.00 | | 107 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 493.00 | 770.00 | | 107 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 338.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 338.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 338.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 338.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 397.00 | 162 397.00 | | 162 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 100 870.00 | 100 870.00 | | 100 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 242.00 | 45 242.00 | | 45 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 272.00 | 152 703.00 | 290 569.00 | 443 272.00 |
VI Groupe et associés | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 954.00 | 27 954.00 | | 27 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 119.00 | 138 959.00 | 160.00 | 139 119.00 |
VW T.V.A. | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 034.00 | 398 465.00 | 290 569.00 | 689 034.00 |