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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 790 000.00 | | 1 790 000.00 | 1 790 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 816.00 | 106 442.00 | 374.00 | 106 816.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 902 502.00 | 108 977.00 | 1 793 526.00 | 1 902 502.00 |
BT Marchandises | 134 572.00 | 1 842.00 | 132 730.00 | 134 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 429.00 | | 80 429.00 | 80 429.00 |
BZ Autres créances | 27 515.00 | | 27 515.00 | 27 515.00 |
CF Disponibilités | 62 579.00 | | 62 579.00 | 62 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 031.00 | 1 842.00 | 304 188.00 | 306 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 533.00 | 110 819.00 | 2 097 714.00 | 2 208 533.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 496 796.00 | 1 348 824.00 | | 1 496 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 949.00 | 147 972.00 | | 141 949.00 |
DL TOTAL (I) | 1 671 745.00 | 1 529 796.00 | | 1 671 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 163.00 | 307 760.00 | | 232 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 940.00 | 20 260.00 | | 21 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 504.00 | 158 287.00 | | 148 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 361.00 | 32 342.00 | | 23 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 968.00 | 518 649.00 | | 425 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 714.00 | 2 048 445.00 | | 2 097 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | 16 860.00 | | 64.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 940.00 | | | 21 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 902 662.00 | | | 1 902 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 648.00 | 329.00 | | 108 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 648.00 | 329.00 | | 108 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 842.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 842.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 842.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 842.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 504.00 | 148 504.00 | | 148 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 286.00 | 11 286.00 | | 11 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
UX Autres créances clients | 80 429.00 | 80 429.00 | | 80 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 099.00 | 164 072.00 | 68 026.00 | 232 099.00 |
VI Groupe et associés | 21 940.00 | 21 940.00 | | 21 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 626.00 | | | 75 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 028.00 | 26 028.00 | | 26 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 880.00 | 108 880.00 | | 108 880.00 |
VW T.V.A. | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 968.00 | 357 942.00 | 68 026.00 | 425 968.00 |