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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 790 000.00 | | 1 790 000.00 | 1 790 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 146.00 | 2 618.00 | 1 528.00 | 4 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 816.00 | 106 610.00 | 205.00 | 106 816.00 |
AV Immobilisations en cours | 138 798.00 | | 138 798.00 | 138 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 039 913.00 | 109 228.00 | 1 930 685.00 | 2 039 913.00 |
BT Marchandises | 124 443.00 | | 124 443.00 | 124 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 005.00 | | 89 005.00 | 89 005.00 |
BZ Autres créances | 42 754.00 | | 42 754.00 | 42 754.00 |
CF Disponibilités | 440 048.00 | | 440 048.00 | 440 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 405.00 | | 698 405.00 | 698 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 738 318.00 | 109 228.00 | 2 629 090.00 | 2 738 318.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 050.00 | 30 000.00 | | 19 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 905.00 | 3 000.00 | | 1 905.00 |
DH Report à nouveau | 1 059 139.00 | 1 496 796.00 | | 1 059 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 543.00 | 141 949.00 | | 158 543.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 637.00 | 1 671 745.00 | | 1 238 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 156 228.00 | 232 163.00 | | 1 156 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 698.00 | 21 940.00 | | 38 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 978.00 | 148 504.00 | | 166 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 548.00 | 23 361.00 | | 28 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 453.00 | 425 968.00 | | 1 390 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 629 090.00 | 2 097 714.00 | | 2 629 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 903.00 | 357 942.00 | | 382 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | 64.00 | | 38.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 698.00 | | | 38 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 902 502.00 | | 137 411.00 | 1 902 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 039 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 790 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 790 000.00 | | | 1 790 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 351.00 | | 137 409.00 | 112 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | 2.00 | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 977.00 | 252.00 | | 108 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 977.00 | 252.00 | | 108 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 842.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 978.00 | 166 978.00 | | 166 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
UX Autres créances clients | 89 005.00 | 89 005.00 | | 89 005.00 |
VB T. V. A. | 22 732.00 | 22 732.00 | | 22 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 156 190.00 | 148 640.00 | 366 329.00 | 1 156 190.00 |
VI Groupe et associés | 38 698.00 | 38 698.00 | | 38 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 120 000.00 | | | 1 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 330.00 | | | 186 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 022.00 | 20 022.00 | | 20 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 915.00 | 133 915.00 | | 133 915.00 |
VW T.V.A. | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 453.00 | 382 903.00 | 366 329.00 | 1 390 453.00 |