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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 338 000.00 | | 338 000.00 | 338 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 300.00 | 80 724.00 | 10 576.00 | 91 300.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 429 360.00 | 80 724.00 | 348 636.00 | 429 360.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
060 Stock marchandises | 8 266.00 | | 8 266.00 | 8 266.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
072 Créances – Autres | 31 456.00 | | 31 456.00 | 31 456.00 |
084 Disponibilités | 23 236.00 | | 23 236.00 | 23 236.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 521.00 | | 71 521.00 | 71 521.00 |
110 Total général Actif | 500 880.00 | 80 724.00 | 420 156.00 | 500 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 208 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 577.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 851.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 266 526.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 578.00 | |
172 Autres dettes | | | 95 771.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 282.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 630.00 | |
180 Total général Passif | | | 420 156.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 336.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 206 237.00 | 204 333.00 | | 206 237.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 3 400.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 240.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 346.00 | 207 972.00 | | 208 346.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 971.00 | 44 537.00 | | 41 971.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 895.00 | 1 405.00 | | -1 895.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -40.00 | -149.00 | | -40.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -172.00 | -16.00 | | -172.00 |
242 Autres charges externes. | 41 348.00 | 49 744.00 | | 41 348.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 474.00 | 6 697.00 | | 6 474.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 808.00 | 95 531.00 | | 81 808.00 |
252 Charges sociales | 19 167.00 | 22 815.00 | | 19 167.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 008.00 | 4 536.00 | | 4 008.00 |
262 Autres charges | 23 510.00 | 21 337.00 | | 23 510.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 179.00 | 246 436.00 | | 216 179.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 834.00 | -38 464.00 | | -7 834.00 |
294 Charges financières | 17.00 | 457.00 | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 851.00 | -38 921.00 | | -7 851.00 |