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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 338 000.00 | | 338 000.00 | 338 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 087.00 | 71 523.00 | 11 564.00 | 83 087.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 421 177.00 | 71 523.00 | 349 654.00 | 421 177.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
060 Stock marchandises | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
072 Créances – Autres | 23 968.00 | | 23 968.00 | 23 968.00 |
084 Disponibilités | 12 677.00 | | 12 677.00 | 12 677.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 797.00 | | 44 797.00 | 44 797.00 |
110 Total général Actif | 465 973.00 | 71 523.00 | 394 451.00 | 465 973.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 208 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 562.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 608.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 230 753.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 590.00 | |
172 Autres dettes | | | 88 107.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 697.00 | |
180 Total général Passif | | | 394 451.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 771.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 90.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 201 433.00 | 202 253.00 | | 201 433.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 025.00 | | |
230 Autres produits | 623.00 | 3.00 | | 623.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 056.00 | 207 281.00 | | 202 056.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 088.00 | 43 581.00 | | 45 088.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 162.00 | 2 807.00 | | 162.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26.00 | 64.00 | | 26.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -201.00 | -29.00 | | -201.00 |
242 Autres charges externes. | 48 870.00 | 46 699.00 | | 48 870.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 458.00 | 7 130.00 | | 4 458.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 841.00 | 77 984.00 | | 80 841.00 |
252 Charges sociales | 17 705.00 | 18 579.00 | | 17 705.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 590.00 | 4 723.00 | | 4 590.00 |
262 Autres charges | 21 126.00 | 21 408.00 | | 21 126.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 665.00 | 222 945.00 | | 222 665.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 608.00 | -15 664.00 | | -20 608.00 |
290 Produits exceptionnels | | 560.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 60.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -20 608.00 | -15 164.00 | | -20 608.00 |