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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 338 000.00 | | 338 000.00 | 338 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 316.00 | 66 933.00 | 15 383.00 | 82 316.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 420 406.00 | 66 933.00 | 353 473.00 | 420 406.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
060 Stock marchandises | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 30 415.00 | | 30 415.00 | 30 415.00 |
084 Disponibilités | 27 176.00 | | 27 176.00 | 27 176.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 124.00 | | 65 124.00 | 65 124.00 |
110 Total général Actif | 485 530.00 | 66 933.00 | 418 597.00 | 485 530.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 208 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 726.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 164.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 251 362.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 336.00 | |
172 Autres dettes | | | 98 899.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 167 235.00 | |
180 Total général Passif | | | 418 597.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 620.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 60.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 202 253.00 | 206 237.00 | | 202 253.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 025.00 | 2 104.00 | | 5 025.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 281.00 | 208 346.00 | | 207 281.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 581.00 | 41 971.00 | | 43 581.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 807.00 | -1 895.00 | | 2 807.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64.00 | -40.00 | | 64.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -29.00 | -172.00 | | -29.00 |
242 Autres charges externes. | 46 699.00 | 41 348.00 | | 46 699.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 130.00 | 6 474.00 | | 7 130.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 984.00 | 81 808.00 | | 77 984.00 |
252 Charges sociales | 18 579.00 | 19 167.00 | | 18 579.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 723.00 | 4 008.00 | | 4 723.00 |
262 Autres charges | 21 408.00 | 23 510.00 | | 21 408.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 945.00 | 216 179.00 | | 222 945.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 664.00 | -7 834.00 | | -15 664.00 |
290 Produits exceptionnels | 560.00 | | | 560.00 |
294 Charges financières | | 17.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | | | 60.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 164.00 | -7 851.00 | | -15 164.00 |