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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 338 000.00 | | 338 000.00 | 338 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 171.00 | 76 956.00 | 7 215.00 | 84 171.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 422 261.00 | 76 956.00 | 345 305.00 | 422 261.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
060 Stock marchandises | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
072 Créances – Autres | 26 291.00 | | 26 291.00 | 26 291.00 |
084 Disponibilités | 72 235.00 | | 72 235.00 | 72 235.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 156.00 | | 106 156.00 | 106 156.00 |
110 Total général Actif | 528 417.00 | 76 956.00 | 451 461.00 | 528 417.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 208 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 327.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 958.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 090.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 225 195.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 545.00 | |
172 Autres dettes | | | 87 721.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 266.00 | |
180 Total général Passif | | | 451 461.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 154 464.00 | 237 994.00 | | 154 464.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 181.00 | | | 181.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 561.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 656.00 | 238 555.00 | | 154 656.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 500.00 | 52 539.00 | | 33 500.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 207.00 | -1 016.00 | | 1 207.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 266.00 | -54.00 | | 266.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -144.00 | -51.00 | | -144.00 |
242 Autres charges externes. | 46 169.00 | 50 171.00 | | 46 169.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 703.00 | 5 930.00 | | 4 703.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 973.00 | 72 336.00 | | 53 973.00 |
252 Charges sociales | 12 337.00 | 17 460.00 | | 12 337.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 528.00 | 4 705.00 | | 3 528.00 |
262 Autres charges | 15 208.00 | 26 004.00 | | 15 208.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 745.00 | 228 023.00 | | 170 745.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 090.00 | 10 532.00 | | -16 090.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 090.00 | 10 532.00 | | -16 090.00 |