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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 338 000.00 | | 338 000.00 | 338 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 171.00 | 73 428.00 | 10 743.00 | 84 171.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 422 261.00 | 73 428.00 | 348 833.00 | 422 261.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
060 Stock marchandises | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
072 Créances – Autres | 21 374.00 | | 21 374.00 | 21 374.00 |
084 Disponibilités | 34 270.00 | | 34 270.00 | 34 270.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 832.00 | | 64 832.00 | 64 832.00 |
110 Total général Actif | 487 093.00 | 73 428.00 | 413 665.00 | 487 093.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 208 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 953.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 532.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 241 285.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 948.00 | |
172 Autres dettes | | | 92 432.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 380.00 | |
180 Total général Passif | | | 413 665.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 884.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 237 994.00 | 201 433.00 | | 237 994.00 |
230 Autres produits | 561.00 | 623.00 | | 561.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 555.00 | 202 056.00 | | 238 555.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 539.00 | 45 088.00 | | 52 539.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 016.00 | 162.00 | | -1 016.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -54.00 | 26.00 | | -54.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -51.00 | -201.00 | | -51.00 |
242 Autres charges externes. | 50 171.00 | 48 870.00 | | 50 171.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 930.00 | 4 458.00 | | 5 930.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 336.00 | 80 841.00 | | 72 336.00 |
252 Charges sociales | 17 460.00 | 17 705.00 | | 17 460.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 705.00 | 4 590.00 | | 4 705.00 |
262 Autres charges | 26 004.00 | 21 126.00 | | 26 004.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 023.00 | 222 665.00 | | 228 023.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 532.00 | -20 608.00 | | 10 532.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 532.00 | -20 608.00 | | 10 532.00 |