| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 064.00 | 21 344.00 | 7 720.00 | 29 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 417.00 | 18 411.00 | 20 006.00 | 38 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 305.00 | 70 044.00 | 23 261.00 | 93 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 914.00 | | 6 914.00 | 6 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 699.00 | 109 799.00 | 57 900.00 | 167 699.00 |
BT Marchandises | 1 237 841.00 | | 1 237 841.00 | 1 237 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 241.00 | | 11 241.00 | 11 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 802 512.00 | 3 393.00 | 1 799 119.00 | 1 802 512.00 |
BZ Autres créances | 30 213.00 | | 30 213.00 | 30 213.00 |
CF Disponibilités | 307 970.00 | | 307 970.00 | 307 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 394 716.00 | 3 393.00 | 3 391 324.00 | 3 394 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 562 415.00 | 113 192.00 | 3 449 224.00 | 3 562 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 502 740.00 | 256 151.00 | | 502 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 529.00 | 297 589.00 | | 513 529.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 269.00 | 718 740.00 | | 1 181 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 338.00 | 469 138.00 | | 469 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 047 013.00 | 1 067 831.00 | | 1 047 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 827.00 | 213 719.00 | | 319 827.00 |
EA Autres dettes | 2 305.00 | 3 046.00 | | 2 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 429 472.00 | | | 429 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 267 955.00 | 2 087 430.00 | | 2 267 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 449 224.00 | 2 806 170.00 | | 3 449 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 867 955.00 | 1 687 430.00 | | 1 867 955.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 326 396.00 | 75 225.00 | 6 401 621.00 | 6 326 396.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 326 396.00 | 75 225.00 | 6 401 621.00 | 6 326 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 403 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 432 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 626 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 776 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 765 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 828.00 | 825.00 | | 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 461.00 | 825.00 | | 3 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 161.00 | -825.00 | | -2 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 854.00 | 143 659.00 | | 249 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 407 355.00 | 4 585 842.00 | | 6 407 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 893 826.00 | 4 288 254.00 | | 5 893 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513 529.00 | 297 589.00 | | 513 529.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 060.00 | | 50 370.00 | 122 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 731.00 | 167 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 731.00 | 131 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 829.00 | | 6 235.00 | 22 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 236.00 | | 44 217.00 | 92 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 996.00 | | -82.00 | 6 996.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 012.00 | 34 886.00 | 2 098.00 | 77 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 371.00 | 8 972.00 | | 12 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 640.00 | 25 913.00 | 2 098.00 | 64 640.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 047 013.00 | 1 047 013.00 | | 1 047 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 363.00 | 40 363.00 | | 40 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 599.00 | 51 599.00 | | 51 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 785.00 | 88 785.00 | | 88 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 429 472.00 | 429 472.00 | | 429 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
UX Autres créances clients | 1 798 441.00 | | | 1 798 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
VB T. V. A. | 27 861.00 | | | 27 861.00 |
VI Groupe et associés | 469 338.00 | 69 338.00 | 400 000.00 | 469 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352.00 | | | 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 844 579.00 | 1 844 579.00 | | 1 844 579.00 |
VW T.V.A. | 125 330.00 | 125 330.00 | | 125 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 267 955.00 | 1 867 955.00 | 400 000.00 | 2 267 955.00 |