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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 757.00 | 53 473.00 | 7 283.00 | 60 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 075.00 | 39 828.00 | 14 247.00 | 54 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 907.00 | 92 692.00 | 18 215.00 | 110 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 692.00 | | 25 692.00 | 25 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 431.00 | 185 993.00 | 65 437.00 | 251 431.00 |
BN En cours de production de biens | 1 349 987.00 | 221 072.00 | 1 128 915.00 | 1 349 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 100 257.00 | 6 784.00 | 1 093 473.00 | 1 100 257.00 |
BZ Autres créances | 98 967.00 | | 98 967.00 | 98 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 489.00 | | 47 489.00 | 47 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 596 699.00 | 227 856.00 | 2 368 843.00 | 2 596 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 848 130.00 | 413 849.00 | 2 434 280.00 | 2 848 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 715 287.00 | 1 374 876.00 | | 715 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -312 896.00 | -659 589.00 | | -312 896.00 |
DL TOTAL (I) | 567 391.00 | 880 287.00 | | 567 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 853.00 | 490 275.00 | | 689 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 428.00 | 466 072.00 | | 465 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 867.00 | 575 403.00 | | 537 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 513.00 | 154 431.00 | | 128 513.00 |
EA Autres dettes | 1 040.00 | 255 069.00 | | 1 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 188.00 | | | 44 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 866 889.00 | 1 941 250.00 | | 1 866 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 434 280.00 | 2 821 537.00 | | 2 434 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 558 484.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 12 092.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 570 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 833 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 879 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 888.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 221 072.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 149 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -315 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -328 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 512.00 | | | 16 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 512.00 | | | 16 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563.00 | 185.00 | | 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563.00 | 185.00 | | 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 949.00 | -185.00 | | 15 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 850 426.00 | 2 863 401.00 | | 2 850 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 163 322.00 | 3 522 990.00 | | 3 163 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -312 896.00 | -659 589.00 | | -312 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 300.00 | | 17 131.00 | 234 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 557.00 | | 1 200.00 | 59 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 743.00 | | 15 239.00 | 149 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | 692.00 | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 106.00 | 28 887.00 | | 157 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 298.00 | 4 175.00 | | 49 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 808.00 | 24 712.00 | | 107 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 258 213.00 | 221 072.00 | 258 213.00 | 258 213.00 |
6T Sur comptes clients | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264 997.00 | 221 072.00 | 258 213.00 | 264 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 997.00 | 221 072.00 | 258 213.00 | 264 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 221 072.00 | 258 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 465 428.00 | 465 428.00 | | 465 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 867.00 | 537 867.00 | | 537 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 513.00 | 128 513.00 | | 128 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 692.00 | | | 25 692.00 |
UX Autres créances clients | 1 100 257.00 | 1 100 257.00 | | 1 100 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 689 853.00 | 689 853.00 | | 689 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 325.00 | 146 325.00 | | 146 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 272 404.00 | 1 246 712.00 | | 1 272 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 822 701.00 | 1 822 701.00 | | 1 822 701.00 |