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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 757.00 | 58 470.00 | 2 287.00 | 60 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 075.00 | 45 823.00 | 8 252.00 | 54 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 410.00 | 96 855.00 | 7 556.00 | 104 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 971.00 | | 25 971.00 | 25 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 214.00 | 201 148.00 | 44 066.00 | 245 214.00 |
BN En cours de production de biens | 1 207 994.00 | 222 000.00 | 985 994.00 | 1 207 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 004 833.00 | | 1 004 833.00 | 1 004 833.00 |
BZ Autres créances | 43 024.00 | | 43 024.00 | 43 024.00 |
CF Disponibilités | 304 235.00 | | 304 235.00 | 304 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 290.00 | | 47 290.00 | 47 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 607 376.00 | 222 000.00 | 2 385 376.00 | 2 607 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 852 590.00 | 423 148.00 | 2 429 442.00 | 2 852 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 402 391.00 | 715 287.00 | | 402 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 024.00 | -312 896.00 | | -13 024.00 |
DL TOTAL (I) | 554 367.00 | 567 391.00 | | 554 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 689 853.00 | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 465 428.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 309.00 | 537 867.00 | | 558 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 255.00 | 128 513.00 | | 143 255.00 |
EA Autres dettes | 1 173 463.00 | 1 040.00 | | 1 173 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 44 188.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 875 074.00 | 1 866 889.00 | | 1 875 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 429 442.00 | 2 434 280.00 | | 2 429 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 037 080.00 | |
FG Production vendue services | | | 11 454.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 048 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 282 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 958 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 342.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 222 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 273 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172.00 | 16 512.00 | | 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172.00 | 16 512.00 | | 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 914.00 | 563.00 | | 3 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 914.00 | 563.00 | | 3 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 743.00 | 15 949.00 | | -3 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 282 716.00 | 2 850 426.00 | | 3 282 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 295 740.00 | 3 163 321.00 | | 3 295 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 024.00 | -312 896.00 | | -13 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 431.00 | | 970.00 | 251 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 187.00 | 245 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 187.00 | 158 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 757.00 | | | 60 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 982.00 | | 690.00 | 164 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 692.00 | | 280.00 | 25 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 993.00 | 22 342.00 | 7 187.00 | 185 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 473.00 | 4 997.00 | | 53 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 520.00 | 17 345.00 | 7 187.00 | 132 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 227 856.00 | 222 000.00 | 227 856.00 | 227 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 856.00 | 222 000.00 | 227 856.00 | 227 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 856.00 | 222 000.00 | 227 856.00 | 227 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 172 323.00 | 1 172 323.00 | | 1 172 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 309.00 | 558 309.00 | | 558 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 255.00 | 143 255.00 | | 143 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 971.00 | | | 25 971.00 |
UX Autres créances clients | 1 004 833.00 | 1 004 833.00 | | 1 004 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 315.00 | 90 315.00 | | 90 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 119.00 | 1 095 147.00 | | 1 121 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 875 074.00 | 1 875 074.00 | | 1 875 074.00 |