| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 557.00 | 49 298.00 | 10 259.00 | 59 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 075.00 | 33 833.00 | 20 243.00 | 54 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 668.00 | 73 975.00 | 21 693.00 | 95 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 300.00 | 157 106.00 | 77 194.00 | 234 300.00 |
BN En cours de production de biens | 1 447 585.00 | 258 213.00 | 1 189 372.00 | 1 447 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 100 157.00 | 6 784.00 | 1 093 373.00 | 1 100 157.00 |
BZ Autres créances | 403 794.00 | | 403 794.00 | 403 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 803.00 | | 57 803.00 | 57 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 009 339.00 | 264 997.00 | 2 744 342.00 | 3 009 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 243 639.00 | 422 103.00 | 2 821 536.00 | 3 243 639.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 374 876.00 | 1 366 652.00 | | 1 374 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -659 589.00 | 96 724.00 | | -659 589.00 |
DL TOTAL (I) | 880 287.00 | 1 628 376.00 | | 880 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 275.00 | 496 907.00 | | 490 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 729 834.00 | 812 651.00 | | 729 834.00 |
EA Autres dettes | 721 141.00 | 474 444.00 | | 721 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 941 250.00 | 1 784 002.00 | | 1 941 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 821 537.00 | 3 412 378.00 | | 2 821 537.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 860 311.00 | |
FD Production vendue biens | | | 37.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 860 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 863 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 927 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 608 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 830.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 261 437.00 | |
GE Autres charges | | | 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 495 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -632 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -659 404.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 645.00 | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | 645.00 | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185.00 | 2 355.00 | | -185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 863 401.00 | 4 469 553.00 | | 2 863 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 522 989.00 | 4 343 087.00 | | 3 522 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -659 588.00 | 126 466.00 | | -659 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 287.00 | 59 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 107.00 | 149 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 890.00 | | 11 954.00 | 55 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 263.00 | | 28 588.00 | 142 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 670.00 | 44 830.00 | 29 394.00 | 141 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 044.00 | 23 540.00 | 8 287.00 | 34 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 625.00 | 21 290.00 | 21 107.00 | 107 625.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 258 213.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 560.00 | 3 224.00 | | 3 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 560.00 | 261 437.00 | | 3 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 560.00 | 261 437.00 | | 3 560.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 466 072.00 | 466 072.00 | | 466 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 403.00 | 575 403.00 | | 575 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 432.00 | 154 432.00 | | 154 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 069.00 | 255 069.00 | | 255 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 100 157.00 | 1 100 157.00 | | 1 100 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490 275.00 | 490 275.00 | | 490 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461 597.00 | 461 597.00 | | 461 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 586 754.00 | 1 561 754.00 | | 1 586 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 941 250.00 | 1 941 250.00 | | 1 941 250.00 |