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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 890.00 | 34 044.00 | 21 845.00 | 55 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 417.00 | 36 699.00 | 1 718.00 | 38 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 846.00 | 70 926.00 | 32 920.00 | 103 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 181.00 | | 7 181.00 | 7 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 333.00 | 141 670.00 | 63 663.00 | 205 333.00 |
BT Marchandises | 1 271 547.00 | | 1 271 547.00 | 1 271 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 421 806.00 | 3 560.00 | 1 418 246.00 | 1 421 806.00 |
BZ Autres créances | 382 805.00 | | 382 805.00 | 382 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276 118.00 | | 276 118.00 | 276 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 352 276.00 | 3 560.00 | 3 348 716.00 | 3 352 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 557 609.00 | 145 230.00 | 3 412 379.00 | 3 557 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 366 652.00 | 927 769.00 | | 1 366 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 724.00 | 527 383.00 | | 96 724.00 |
DL TOTAL (I) | 1 628 376.00 | 1 620 152.00 | | 1 628 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 907.00 | 505 581.00 | | 496 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 444.00 | 467 682.00 | | 474 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 942.00 | 801 426.00 | | 682 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 710.00 | 119 925.00 | | 129 710.00 |
EA Autres dettes | | 31 624.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 784 003.00 | 1 926 238.00 | | 1 784 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 412 379.00 | 3 546 390.00 | | 3 412 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 784 003.00 | 1 926 238.00 | | 1 784 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 293 671.00 | 152 676.00 | 4 446 347.00 | 4 293 671.00 |
FD Production vendue biens | | 316.00 | 316.00 | |
FG Production vendue services | 8 356.00 | | 8 356.00 | 8 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 302 027.00 | 152 992.00 | 4 455 019.00 | 4 302 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 466 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 750 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 270 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 322 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 645.00 | 495.00 | | 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 645.00 | 495.00 | | 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 355.00 | -495.00 | | 2 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 743.00 | 253 451.00 | | 29 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 469 553.00 | 4 879 661.00 | | 4 469 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 372 829.00 | 4 352 278.00 | | 4 372 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 724.00 | 527 383.00 | | 96 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 850.00 | | 64 973.00 | 167 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 490.00 | 205 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 490.00 | 142 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 064.00 | | 26 826.00 | 29 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 722.00 | | 38 031.00 | 131 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 065.00 | | 116.00 | 7 065.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 645.00 | 30 515.00 | 27 490.00 | 138 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 127.00 | 5 917.00 | | 28 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 517.00 | 24 598.00 | 27 490.00 | 110 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 942.00 | 682 942.00 | | 682 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 350.00 | 31 350.00 | | 31 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 985.00 | 34 985.00 | | 34 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
UX Autres créances clients | 1 417 534.00 | 1 417 534.00 | | 1 417 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VB T. V. A. | 159 696.00 | 159 696.00 | | 159 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496 907.00 | 496 907.00 | | 496 907.00 |
VI Groupe et associés | 474 444.00 | 474 444.00 | | 474 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 219 609.00 | 219 609.00 | | 219 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276 118.00 | 276 118.00 | | 276 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 087 909.00 | 2 087 909.00 | | 2 087 909.00 |
VW T.V.A. | 57 407.00 | 57 407.00 | | 57 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 784 003.00 | 1 784 003.00 | | 1 784 003.00 |