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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 247 059 354.00 | 600.00 | 247 058 754.00 | 247 059 354.00 |
BZ Autres créances | 18 646 503.00 | 14 932.00 | 18 631 571.00 | 18 646 503.00 |
CF Disponibilités | 9 603.00 | | 9 603.00 | 9 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 656 106.00 | 14 932.00 | 18 641 174.00 | 18 656 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 715 460.00 | 15 532.00 | 265 699 928.00 | 265 715 460.00 |
CU Autres participations | 247 059 354.00 | 600.00 | 247 058 754.00 | 247 059 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 811 523.00 | 3 237 000.00 | | 245 811 523.00 |
DH Report à nouveau | | -1 396 539.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 115 878.00 | 80 308.00 | | 6 115 878.00 |
DL TOTAL (I) | 251 927 401.00 | 1 920 769.00 | | 251 927 401.00 |
DP Provisions pour risques | 20 353.00 | 1 388 000.00 | | 20 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 353.00 | 1 388 000.00 | | 20 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 723 980.00 | 2 338 253.00 | | 13 723 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 194.00 | 8 076.00 | | 28 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 752 174.00 | 2 346 329.00 | | 13 752 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 699 928.00 | 5 655 098.00 | | 265 699 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 257.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 169.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 179 871.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 388 299.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 57 477.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 367 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 425 124.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 413 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 166 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 050 923.00 | 56 343.00 | | 3 050 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 604 996.00 | 261 616.00 | | 10 604 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 489 118.00 | 181 309.00 | | 4 489 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 115 878.00 | 80 308.00 | | 6 115 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 168 600.00 | | 243 890 754.00 | 3 168 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247 059 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 059 354.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 168 600.00 | | 243 890 754.00 | 3 168 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 388 000.00 | | 1 367 647.00 | 1 388 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 675.00 | 6 257.00 | | 8 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 275.00 | 6 257.00 | | 9 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 397 275.00 | 6 257.00 | 1 367 647.00 | 1 397 275.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 257.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 1 367 647.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 14 932.00 | | | 14 932.00 |
VC Groupe et associés | 13 723 980.00 | | | 13 723 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 752 174.00 | 28 194.00 | 13 723 980.00 | 13 752 174.00 |