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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 247 060 344.00 | 600.00 | 247 059 744.00 | 247 060 344.00 |
BZ Autres créances | 45 990 959.00 | 891 777.00 | 45 099 181.00 | 45 990 959.00 |
CF Disponibilités | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 992 837.00 | 891 777.00 | 45 101 059.00 | 45 992 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 053 181.00 | 892 377.00 | 292 160 803.00 | 293 053 181.00 |
CU Autres participations | 247 060 344.00 | 600.00 | 247 059 744.00 | 247 060 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 811 523.00 | 245 811 523.00 | | 245 811 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 917 143.00 | 708 836.00 | | 917 143.00 |
DG Autres réserves | 11 615 623.00 | 7 657 803.00 | | 11 615 623.00 |
DH Report à nouveau | 5 810 084.00 | 5 810 084.00 | | 5 810 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 976 625.00 | 4 166 127.00 | | 1 976 625.00 |
DL TOTAL (I) | 266 130 998.00 | 264 154 373.00 | | 266 130 998.00 |
DP Provisions pour risques | 7 100.00 | 15 156.00 | | 7 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 100.00 | 15 156.00 | | 7 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516.00 | 512.00 | | 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 920 503.00 | 15 726 099.00 | | 25 920 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 686.00 | 46 413.00 | | 101 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 022 705.00 | 15 773 023.00 | | 26 022 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 160 803.00 | 279 942 553.00 | | 292 160 803.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 920 503.00 | | | 25 920 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 765.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 661.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 897.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 910 960.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 291 605.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 401 300.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409 356.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 742 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 765 819.00 | 1 851 659.00 | | 765 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 326 081.00 | 6 362 476.00 | | 4 326 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 349 456.00 | 2 196 350.00 | | 2 349 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 976 625.00 | 4 166 127.00 | | 1 976 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 156.00 | | 8 056.00 | 15 156.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 897 542.00 | | 5 765.00 | 897 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 898 142.00 | | 5 765.00 | 898 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 913 298.00 | | 13 821.00 | 913 298.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 765.00 | |
UG ‐ Financières | | | 8 056.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 686.00 | 101 686.00 | | 101 686.00 |
VC Groupe et associés | 45 990 959.00 | 45 990 959.00 | | 45 990 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VI Groupe et associés | 25 920 503.00 | | 25 920 503.00 | 25 920 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 990 959.00 | 45 990 959.00 | | 45 990 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 022 705.00 | 102 202.00 | 25 920 503.00 | 26 022 705.00 |