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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 247 059 354.00 | 600.00 | 247 058 754.00 | 247 059 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | 1.00 | | |
BZ Autres créances | 26 432 883.00 | 1 000 965.00 | 25 431 919.00 | 26 432 883.00 |
CF Disponibilités | 8 539.00 | | 8 539.00 | 8 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 441 422.00 | 1 000 965.00 | 25 440 457.00 | 26 441 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 500 776.00 | 1 001 565.00 | 272 499 211.00 | 273 500 776.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 330 002.00 | | | 26 330 002.00 |
CU Autres participations | 247 059 354.00 | 600.00 | 247 058 754.00 | 247 059 354.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 811 523.00 | 245 811 523.00 | | 245 811 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 488 740.00 | 305 794.00 | | 488 740.00 |
DG Autres réserves | 3 475 967.00 | | | 3 475 967.00 |
DH Report à nouveau | 5 810 084.00 | 5 810 084.00 | | 5 810 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 401 932.00 | 3 658 913.00 | | 4 401 932.00 |
DL TOTAL (I) | 259 988 247.00 | 255 586 314.00 | | 259 988 247.00 |
DP Provisions pour risques | 11 674.00 | 11 266.00 | | 11 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 674.00 | 11 266.00 | | 11 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 386.00 | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 336 659.00 | 6 979 788.00 | | 12 336 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 563.00 | 354 975.00 | | 162 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 499 291.00 | 7 335 149.00 | | 12 499 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 499 211.00 | 262 932 730.00 | | 272 499 211.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 336 659.00 | | | 12 336 659.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 905.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 741.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 641 338.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 12 274.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 107 234.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 234.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 556 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59.00 | | | 59.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87.00 | | | 87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 154 882.00 | 2 262 733.00 | | 2 154 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 828 572.00 | 7 377 201.00 | | 6 828 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 426 640.00 | 3 718 288.00 | | 2 426 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 401 932.00 | 3 658 913.00 | | 4 401 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 059 354.00 | | | 247 059 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247 059 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 059 354.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 059 354.00 | | | 247 059 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 266.00 | 408.00 | | 11 266.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 972 059.00 | 28 905.00 | | 972 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 972 659.00 | 28 905.00 | | 972 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 983 925.00 | 29 313.00 | | 983 925.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 905.00 | | |
UG ‐ Financières | | 408.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 563.00 | 162 563.00 | | 162 563.00 |
VB T. V. A. | 102 882.00 | 102 882.00 | | 102 882.00 |
VC Groupe et associés | 26 330 002.00 | | 26 330 002.00 | 26 330 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 12 336 659.00 | | 12 336 659.00 | 12 336 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 432 883.00 | 102 881.00 | 26 330 002.00 | 26 432 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 499 291.00 | 162 632.00 | 12 336 659.00 | 12 499 291.00 |