| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 247 060 344.00 | 600.00 | 247 059 744.00 | 247 060 344.00 |
BZ Autres créances | 48 650 345.00 | 894 702.00 | 47 755 643.00 | 48 650 345.00 |
CF Disponibilités | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 652 241.00 | 894 702.00 | 47 757 539.00 | 48 652 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 712 585.00 | 895 302.00 | 294 817 283.00 | 295 712 585.00 |
CU Autres participations | 247 060 344.00 | 600.00 | 247 059 744.00 | 247 060 344.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 811 523.00 | 245 811 523.00 | | 245 811 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 015 974.00 | 917 143.00 | | 1 015 974.00 |
DG Autres réserves | 13 493 417.00 | 11 615 623.00 | | 13 493 417.00 |
DH Report à nouveau | 5 810 084.00 | 5 810 084.00 | | 5 810 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677 630.00 | 1 976 625.00 | | 677 630.00 |
DL TOTAL (I) | 266 808 628.00 | 266 130 998.00 | | 266 808 628.00 |
DP Provisions pour risques | 13 850.00 | 7 100.00 | | 13 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 850.00 | 7 100.00 | | 13 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 284 571.00 | 25 921 019.00 | | 27 284 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 233.00 | 101 686.00 | | 710 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 994 804.00 | 26 022 705.00 | | 27 994 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 817 283.00 | 292 160 803.00 | | 294 817 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 994 304.00 | 26 022 705.00 | | 27 994 304.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 284 071.00 | | | 27 284 071.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 925.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -722 923.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 672 574.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 400 063.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 479 605.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 479 605.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 767 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 872.00 | 765 819.00 | | 89 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 152 179.00 | 4 326 081.00 | | 4 152 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 474 549.00 | 2 349 456.00 | | 3 474 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 677 630.00 | 1 976 625.00 | | 677 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 060 344.00 | | | 247 060 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247 060 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 060 344.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 060 344.00 | | | 247 060 344.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 100.00 | 6 750.00 | | 7 100.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 891 777.00 | 2 925.00 | | 891 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 892 377.00 | 2 925.00 | | 892 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 899 477.00 | 9 675.00 | | 899 477.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 925.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 750.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 233.00 | 710 233.00 | | 710 233.00 |
VC Groupe et associés | 48 649 795.00 | 48 649 795.00 | | 48 649 795.00 |
VI Groupe et associés | 27 284 071.00 | 27 284 071.00 | | 27 284 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 650 345.00 | 48 650 345.00 | | 48 650 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 994 304.00 | 27 994 304.00 | | 27 994 304.00 |