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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 247 059 354.00 | 600.00 | 247 058 754.00 | 247 059 354.00 |
BZ Autres créances | 16 841 503.00 | 972 059.00 | 15 869 444.00 | 16 841 503.00 |
CF Disponibilités | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 846 035.00 | 972 059.00 | 15 873 976.00 | 16 846 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 905 389.00 | 972 659.00 | 262 932 730.00 | 263 905 389.00 |
CU Autres participations | 247 059 354.00 | 600.00 | 247 058 754.00 | 247 059 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 811 523.00 | 245 811 523.00 | | 245 811 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 305 794.00 | | | 305 794.00 |
DH Report à nouveau | 5 810 084.00 | | | 5 810 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 658 913.00 | 6 115 878.00 | | 3 658 913.00 |
DL TOTAL (I) | 255 586 314.00 | 251 927 401.00 | | 255 586 314.00 |
DP Provisions pour risques | 11 266.00 | 20 353.00 | | 11 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 266.00 | 20 353.00 | | 11 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386.00 | | | 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 979 788.00 | 13 723 980.00 | | 6 979 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 975.00 | 28 194.00 | | 354 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 335 149.00 | 13 752 174.00 | | 7 335 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 932 730.00 | 265 699 928.00 | | 262 932 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 957 127.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 264 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 264 604.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 170 431.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 32 818.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 197 683.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 921 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 262 733.00 | 3 050 923.00 | | 2 262 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 377 201.00 | 10 604 996.00 | | 7 377 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 718 288.00 | 4 489 118.00 | | 3 718 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 658 913.00 | 6 115 878.00 | | 3 658 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 059 354.00 | | | 247 059 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247 059 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 059 354.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 059 354.00 | | | 247 059 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 353.00 | | 9 087.00 | 20 353.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 932.00 | 957 127.00 | | 14 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 532.00 | 957 127.00 | | 15 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 885.00 | 957 127.00 | 9 087.00 | 35 885.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 957 127.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 9 087.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 75 193.00 | | | 75 193.00 |
VC Groupe et associés | 16 766 310.00 | | | 16 766 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 841 503.00 | 75 193.00 | 16 766 310.00 | 16 841 503.00 |