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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 714.00 | 90 220.00 | 42 494.00 | 132 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 493 684.00 | 376 220.00 | 3 117 464.00 | 3 493 684.00 |
BT Marchandises | 84 427.00 | | 84 427.00 | 84 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 191 463.00 | | 191 463.00 | 191 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 587.00 | | 697 587.00 | 697 587.00 |
BZ Autres créances | 1 149 534.00 | 86 503.00 | 1 063 031.00 | 1 149 534.00 |
CF Disponibilités | 137 965.00 | | 137 965.00 | 137 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 100.00 | | 24 100.00 | 24 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 285 080.00 | 86 503.00 | 2 198 577.00 | 2 285 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 778 765.00 | 462 723.00 | 5 316 041.00 | 5 778 765.00 |
CU Autres participations | 3 328 570.00 | 266 000.00 | 3 062 570.00 | 3 328 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 165.00 | | | 182 165.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 770 580.00 | | | 1 770 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 190.00 | | | 23 190.00 |
DG Autres réserves | 1 674 641.00 | | | 1 674 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 373.00 | | | 171 373.00 |
DK Provisions réglementées | 53 985.00 | | | 53 985.00 |
DL TOTAL (I) | 3 875 936.00 | | | 3 875 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 660.00 | | | 61 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 047 801.00 | | | 1 047 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 131.00 | | | 91 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 111.00 | | | 225 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 440 104.00 | | | 1 440 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 316 041.00 | | | 5 316 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 415 806.00 | | | 1 415 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 002 369.00 | | 1 002 369.00 | 1 002 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 369.00 | | 1 002 369.00 | 1 002 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 964.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 296.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 266 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 153 804.00 | | | 153 804.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 564.00 | | | 23 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 408 564.00 | | | 408 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290 168.00 | | | 290 168.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 552.00 | | | 95 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385 721.00 | | | 385 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 842.00 | | | 22 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 855.00 | | | -43 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 743 041.00 | | | 1 743 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 571 667.00 | | | 1 571 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 373.00 | | | 171 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 470 687.00 | | | 470 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 573 353.00 | | | 3 573 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 340 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 493 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 285.00 | | | 231 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 340 970.00 | | | 3 340 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 685.00 | 20 966.00 | 112 431.00 | 201 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 587.00 | 20 966.00 | 111 333.00 | 200 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 936.00 | 9 050.00 | | 44 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 936.00 | 9 050.00 | | 44 936.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 132.00 | 91 132.00 | | 91 132.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 047 801.00 | 1 047 801.00 | | 1 047 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 660.00 | 37 362.00 | 24 298.00 | 61 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 100.00 | | | 42 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 776.00 | | | 48 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 101.00 | | | 24 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 883 624.00 | 1 871 224.00 | 12 400.00 | 1 883 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 105.00 | 1 415 807.00 | 24 298.00 | 1 440 105.00 |