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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 720.00 | 116 610.00 | 21 109.00 | 137 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 556 742.00 | 359 207.00 | 3 197 535.00 | 3 556 742.00 |
BT Marchandises | 22 052.00 | | 22 052.00 | 22 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 934.00 | | 468 934.00 | 468 934.00 |
BZ Autres créances | 1 178 575.00 | 116 794.00 | 1 061 781.00 | 1 178 575.00 |
CF Disponibilités | 481 515.00 | | 481 515.00 | 481 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 155 177.00 | 116 794.00 | 2 038 383.00 | 2 155 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 711 920.00 | 476 001.00 | 5 235 918.00 | 5 711 920.00 |
CU Autres participations | 3 386 622.00 | 222 597.00 | 3 164 025.00 | 3 386 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 165.00 | | | 182 165.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 770 580.00 | | | 1 770 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 190.00 | | | 23 190.00 |
DG Autres réserves | 1 846 014.00 | | | 1 846 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 944.00 | | | 489 944.00 |
DK Provisions réglementées | 57 002.00 | | | 57 002.00 |
DL TOTAL (I) | 4 368 898.00 | | | 4 368 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 298.00 | | | 24 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 622.00 | | | 549 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 544.00 | | | 21 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 156.00 | | | 257 156.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 020.00 | | | 867 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 235 918.00 | | | 5 235 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 267.00 | | | 853 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 253 600.00 | 5 000.00 | 258 600.00 | 253 600.00 |
FG Production vendue services | 1 074 352.00 | | 1 074 352.00 | 1 074 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 327 952.00 | 5 000.00 | 1 332 952.00 | 1 327 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 443 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 390.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 226 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 241.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 272 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 604 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 534.00 | | | 110 534.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 307.00 | | | 33 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 516.00 | | | 34 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 896.00 | | | -31 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 563.00 | | | 82 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 732 534.00 | | | 1 732 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 590.00 | | | 1 242 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 944.00 | | | 489 944.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 396 977.00 | | | 396 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 493 685.00 | | | 3 493 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 399 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 556 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 715.00 | | | 152 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 340 970.00 | | | 3 340 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 220.00 | | | 110 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 220.00 | | | 110 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 544.00 | 21 544.00 | | 21 544.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549 623.00 | 549 623.00 | | 549 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
UX Autres créances clients | 468 934.00 | | | 468 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 298.00 | 10 545.00 | 13 753.00 | 24 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 362.00 | | | 37 362.00 |
VP Divers | 1 178 575.00 | | | 1 178 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257 156.00 | 257 156.00 | | 257 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 664 011.00 | 1 651 611.00 | 12 400.00 | 1 664 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 021.00 | 853 268.00 | 13 753.00 | 867 021.00 |