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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 202.00 | 31 632.00 | 2 570.00 | 34 202.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 269 592.00 | 998 125.00 | 3 271 468.00 | 4 269 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 093.00 | | 108 093.00 | 108 093.00 |
BZ Autres créances | 1 291 926.00 | 116 794.00 | 1 175 132.00 | 1 291 926.00 |
CF Disponibilités | 6 869.00 | | 6 869.00 | 6 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 238.00 | 116 794.00 | 1 290 443.00 | 1 407 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 676 830.00 | 1 114 919.00 | 4 561 911.00 | 5 676 830.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 222 990.00 | 966 493.00 | 3 256 498.00 | 4 222 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 166.00 | 182 166.00 | | 182 166.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 770 581.00 | 1 770 581.00 | | 1 770 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 190.00 | 23 190.00 | | 23 190.00 |
DG Autres réserves | 1 596 791.00 | 1 969 332.00 | | 1 596 791.00 |
DH Report à nouveau | -11.00 | | | -11.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -251 789.00 | -372 541.00 | | -251 789.00 |
DK Provisions réglementées | 58 421.00 | 54 788.00 | | 58 421.00 |
DL TOTAL (I) | 3 379 348.00 | 3 627 516.00 | | 3 379 348.00 |
DQ Provisions pour charges | 452.00 | | | 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 452.00 | | | 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 13 960.00 | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 095 124.00 | 508 776.00 | | 1 095 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 076.00 | 14 400.00 | | 24 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 888.00 | 84 331.00 | | 62 888.00 |
EA Autres dettes | | 42 460.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 182 111.00 | 663 928.00 | | 1 182 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 561 911.00 | 4 291 443.00 | | 4 561 911.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 108 204.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 108 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -62.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 069.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 902.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -277 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 061.00 | 208 485.00 | | 11 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 983.00 | 271 400.00 | | 13 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 922.00 | -62 915.00 | | -2 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 965.00 | 3 456.00 | | -28 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 052.00 | 1 186 132.00 | | 122 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 841.00 | 1 558 673.00 | | 373 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -251 789.00 | -372 541.00 | | -251 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 286 878.00 | | 2 218 949.00 | 4 286 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 218 362.00 | 4 235 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 236 235.00 | 4 269 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 872.00 | 34 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 487.00 | | 587.00 | 51 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 235 390.00 | | 2 218 362.00 | 4 235 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 783.00 | 10 461.00 | 7 612.00 | 28 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 783.00 | 10 461.00 | 7 612.00 | 28 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 788.00 | 3 633.00 | | 54 788.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 452.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 54 788.00 | 4 085.00 | | 54 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 441.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 633.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 076.00 | 24 076.00 | | 24 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 888.00 | 62 888.00 | | 62 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
UX Autres créances clients | 99 052.00 | 99 052.00 | | 99 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 1 095 124.00 | 1 095 124.00 | | 1 095 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 753.00 | | | 13 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300 967.00 | 1 300 967.00 | | 1 300 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 412 769.00 | 1 400 369.00 | 12 400.00 | 1 412 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 111.00 | 1 182 111.00 | | 1 182 111.00 |