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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 227.00 | 28 783.00 | 12 444.00 | 41 227.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 259.00 | | 10 259.00 | 10 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 286 877.00 | 819 952.00 | 3 466 925.00 | 4 286 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 111.00 | | 317 111.00 | 317 111.00 |
BZ Autres créances | 541 961.00 | 116 794.00 | 425 167.00 | 541 961.00 |
CF Disponibilités | 81 889.00 | | 81 889.00 | 81 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 312.00 | 116 794.00 | 824 517.00 | 941 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 228 189.00 | 936 746.00 | 4 291 443.00 | 5 228 189.00 |
CU Autres participations | 4 222 990.00 | 791 169.00 | 3 431 821.00 | 4 222 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 165.00 | | | 182 165.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 770 580.00 | | | 1 770 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 190.00 | | | 23 190.00 |
DG Autres réserves | 1 969 331.00 | | | 1 969 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -372 540.00 | | | -372 540.00 |
DK Provisions réglementées | 54 788.00 | | | 54 788.00 |
DL TOTAL (I) | 3 627 515.00 | | | 3 627 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 960.00 | | | 13 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 776.00 | | | 508 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 331.00 | | | 84 331.00 |
EA Autres dettes | 42 459.00 | | | 42 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 927.00 | | | 663 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 291 443.00 | | | 4 291 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 814.00 | | | 660 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207.00 | | | 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 727 007.00 | | 727 007.00 | 727 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 007.00 | | 727 007.00 | 727 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 668.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 656.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 572 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 608 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -439 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -306 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 982.00 | | | 80 982.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202 271.00 | | | 202 271.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 485.00 | | | 208 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 245.00 | | | 64 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207 154.00 | | | 207 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 399.00 | | | 271 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 914.00 | | | -62 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 131.00 | | | 1 186 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 558 672.00 | | | 1 558 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -372 540.00 | | | -372 540.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 275 745.00 | | | 275 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 556 743.00 | | 972 540.00 | 3 556 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 4 235 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 405.00 | 4 286 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 405.00 | 51 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 720.00 | | 36 172.00 | 157 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 399 022.00 | | 936 368.00 | 3 399 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 610.00 | 18 668.00 | 126 496.00 | 136 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 610.00 | 18 668.00 | 126 496.00 | 136 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 002.00 | | 2 214.00 | 57 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 002.00 | | 2 214.00 | 57 002.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 214.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 460.00 | 42 460.00 | | 42 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
UX Autres créances clients | 317 111.00 | 317 111.00 | | 317 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 753.00 | 10 640.00 | 3 113.00 | 13 753.00 |
VI Groupe et associés | 508 776.00 | 508 776.00 | | 508 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
VP Divers | 541 962.00 | 541 962.00 | | 541 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 331.00 | 84 331.00 | | 84 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 823.00 | 859 423.00 | 12 400.00 | 871 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 928.00 | 660 815.00 | 3 113.00 | 663 928.00 |