| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 918.00 | 27 835.00 | 6 082.00 | 33 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 509 160.00 | 1 146 433.00 | 3 362 726.00 | 4 509 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 035.00 | | 121 035.00 | 121 035.00 |
BZ Autres créances | 526 975.00 | 262 981.00 | 263 993.00 | 526 975.00 |
CF Disponibilités | 58 002.00 | | 58 002.00 | 58 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 364.00 | 262 981.00 | 443 382.00 | 706 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 215 525.00 | 1 409 415.00 | 3 806 109.00 | 5 215 525.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 4 457 342.00 | 1 118 598.00 | 3 338 744.00 | 4 457 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 165.00 | 182 166.00 | | 182 165.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 770 580.00 | 1 770 581.00 | | 1 770 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 190.00 | 23 190.00 | | 23 190.00 |
DG Autres réserves | 1 344 990.00 | 1 596 791.00 | | 1 344 990.00 |
DH Report à nouveau | | -11.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -365 125.00 | -251 789.00 | | -365 125.00 |
DK Provisions réglementées | 60 469.00 | 58 421.00 | | 60 469.00 |
DL TOTAL (I) | 3 016 270.00 | 3 379 348.00 | | 3 016 270.00 |
DQ Provisions pour charges | 954.00 | 452.00 | | 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 954.00 | 452.00 | | 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 23.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739 162.00 | 1 095 124.00 | | 739 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 750.00 | 24 076.00 | | 24 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 919.00 | 62 888.00 | | 24 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 884.00 | 1 182 111.00 | | 788 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 806 109.00 | 4 561 911.00 | | 3 806 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 884.00 | | | 788 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 111 363.00 | | 111 363.00 | 111 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 363.00 | | 111 363.00 | 111 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 238.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 502.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 166.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 298 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -390 372.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115.00 | | | 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 11 061.00 | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 048.00 | 13 983.00 | | 2 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -548.00 | -2 922.00 | | -548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 795.00 | -28 965.00 | | -25 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 151.00 | 122 052.00 | | 116 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 276.00 | 373 841.00 | | 481 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -365 125.00 | -251 789.00 | | -365 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 269 592.00 | | 245 604.00 | 4 269 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 475 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 035.00 | 4 509 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 035.00 | 33 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 202.00 | | 5 752.00 | 34 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 235 390.00 | | 239 852.00 | 4 235 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 632.00 | 2 239.00 | 6 035.00 | 31 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 632.00 | 2 239.00 | 6 035.00 | 31 632.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 421.00 | 2 048.00 | | 58 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 421.00 | 2 048.00 | | 58 421.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 048.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 751.00 | 24 751.00 | | 24 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 920.00 | 24 920.00 | | 24 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
UX Autres créances clients | 121 036.00 | 121 036.00 | | 121 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 739 162.00 | 739 162.00 | | 739 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526 976.00 | 526 976.00 | | 526 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 261.00 | 648 361.00 | 17 900.00 | 666 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 884.00 | 788 884.00 | | 788 884.00 |