| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 807.00 | 8 453.00 | 354.00 | 8 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 535.00 | 1 166.00 | 1 369.00 | 2 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 463.00 | 9 619.00 | 1 080 844.00 | 1 090 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 184 319.00 | | 184 319.00 | 184 319.00 |
CF Disponibilités | 243 252.00 | | 243 252.00 | 243 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 332.00 | | 437 332.00 | 437 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 795.00 | 9 619.00 | 1 518 176.00 | 1 527 795.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
CU Autres participations | 1 079 122.00 | | 1 079 122.00 | 1 079 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 662 000.00 | 330 000.00 | | 662 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 407 132.00 | | | 407 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
DG Autres réserves | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
DH Report à nouveau | -6 391.00 | | | -6 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 077.00 | -6 391.00 | | 92 077.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 885.00 | 333 676.00 | | 1 164 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540.00 | 200.00 | | 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 059.00 | 309 350.00 | | 252 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 020.00 | 5 640.00 | | 7 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 002.00 | 113 164.00 | | 91 002.00 |
EA Autres dettes | 2 670.00 | 2 346.00 | | 2 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 291.00 | 430 699.00 | | 353 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 176.00 | 764 375.00 | | 1 518 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 291.00 | 430 699.00 | | 353 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 540.00 | 200.00 | | 540.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 252 059.00 | | | 252 059.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 367 200.00 | | 367 200.00 | 367 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 200.00 | | 367 200.00 | 367 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 098.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 077.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 768.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 768.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 768.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 367.00 | 365 231.00 | | 493 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 290.00 | 371 623.00 | | 401 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 077.00 | -6 391.00 | | 92 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 783.00 | | | 348 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 079 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 090 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836.00 | | | 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339 990.00 | | | 339 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 521.00 | 2 098.00 | | 7 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 685.00 | 1 768.00 | | 6 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836.00 | 330.00 | | 836.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 729.00 | 254 729.00 | | 254 729.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VP Divers | 184 319.00 | | | 184 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 002.00 | 91 002.00 | | 91 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 080.00 | 187 012.00 | 7 068.00 | 194 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 291.00 | 353 291.00 | | 353 291.00 |