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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 535.00 | 1 732.00 | 802.00 | 2 535.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 956.00 | | 16 956.00 | 16 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 360.00 | 10 539.00 | 1 106 820.00 | 1 117 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 560.00 | | 31 560.00 | 31 560.00 |
BZ Autres créances | 157 271.00 | | 157 271.00 | 157 271.00 |
CF Disponibilités | 186 713.00 | | 186 713.00 | 186 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 357.00 | | 378 357.00 | 378 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 717.00 | 10 539.00 | 1 485 177.00 | 1 495 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
CU Autres participations | 1 089 062.00 | | 1 089 062.00 | 1 089 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 662 000.00 | 662 000.00 | | 662 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 407 132.00 | 407 132.00 | | 407 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 822.00 | 5 538.00 | | 9 822.00 |
DG Autres réserves | 64 085.00 | 4 530.00 | | 64 085.00 |
DH Report à nouveau | | -6 391.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 505.00 | 92 077.00 | | 27 505.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 543.00 | 1 164 885.00 | | 1 170 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426.00 | 540.00 | | 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 332.00 | 252 059.00 | | 222 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 637.00 | 7 020.00 | | 7 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 760.00 | 91 002.00 | | 81 760.00 |
EA Autres dettes | 2 479.00 | 2 670.00 | | 2 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 634.00 | 353 291.00 | | 314 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 177.00 | 1 518 176.00 | | 1 485 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 634.00 | 353 291.00 | | 314 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 426.00 | 540.00 | | 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 200.00 | | 373 200.00 | 373 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 200.00 | | 373 200.00 | 373 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 921.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 358.00 | 493 367.00 | | 380 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 853.00 | 401 290.00 | | 352 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 505.00 | 92 077.00 | | 27 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 463.00 | | | 1 090 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 106 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 117 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 807.00 | | | 8 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 079 122.00 | | | 1 079 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 619.00 | 921.00 | | 9 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 453.00 | 354.00 | | 8 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 166.00 | 566.00 | | 1 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 811.00 | 224 811.00 | | 224 811.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 956.00 | 7 081.00 | | 16 956.00 |
UX Autres créances clients | 31 560.00 | | | 31 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VP Divers | 157 271.00 | | | 157 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 760.00 | 81 760.00 | | 81 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 600.00 | 187 565.00 | 21 035.00 | 208 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 634.00 | 314 634.00 | | 314 634.00 |