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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 565.00 | 1 732.00 | 833.00 | 2 565.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 875.00 | | 9 875.00 | 9 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 030.00 | 10 260.00 | 1 099 770.00 | 1 110 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 320.00 | | 37 320.00 | 37 320.00 |
BZ Autres créances | 179 521.00 | | 179 521.00 | 179 521.00 |
CF Disponibilités | 160 902.00 | | 160 902.00 | 160 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 988.00 | | 378 988.00 | 378 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 018.00 | 10 260.00 | 1 478 757.00 | 1 489 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
CU Autres participations | 1 089 062.00 | | 1 089 062.00 | 1 089 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 662 000.00 | 662 000.00 | | 662 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 407 132.00 | 407 132.00 | | 407 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
DG Autres réserves | 91 590.00 | 64 085.00 | | 91 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 943.00 | 27 505.00 | | 22 943.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 486.00 | 1 170 543.00 | | 1 193 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443.00 | 426.00 | | 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 577.00 | 222 332.00 | | 203 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 045.00 | 7 637.00 | | 9 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 727.00 | 81 760.00 | | 69 727.00 |
EA Autres dettes | 2 480.00 | 2 479.00 | | 2 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 272.00 | 314 634.00 | | 285 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 757.00 | 1 485 177.00 | | 1 478 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 272.00 | 314 634.00 | | 285 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 443.00 | 426.00 | | 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 200.00 | | 373 200.00 | 373 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 200.00 | | 373 200.00 | 373 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 836.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 809.00 | 380 358.00 | | 377 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 866.00 | 352 853.00 | | 354 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 943.00 | 27 505.00 | | 22 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 360.00 | | 866.00 | 1 117 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 081.00 | 1 098 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 196.00 | 1 110 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 279.00 | 8 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 836.00 | 2 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 807.00 | | | 8 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 535.00 | | 866.00 | 2 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 106 018.00 | | | 1 106 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 539.00 | 836.00 | 1 115.00 | 10 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 807.00 | | 279.00 | 8 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 732.00 | 836.00 | 836.00 | 1 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 056.00 | 206 056.00 | | 206 056.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 875.00 | | 9 875.00 | 9 875.00 |
UX Autres créances clients | 37 320.00 | 37 320.00 | | 37 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VP Divers | 179 521.00 | 170 200.00 | 9 321.00 | 179 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 727.00 | 69 727.00 | | 69 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 961.00 | 208 765.00 | 19 196.00 | 227 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 272.00 | 285 272.00 | | 285 272.00 |