| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 155.00 | 11 093.00 | 1 097 062.00 | 1 108 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BZ Autres créances | 341 727.00 | | 341 727.00 | 341 727.00 |
CF Disponibilités | 107 022.00 | | 107 022.00 | 107 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 347.00 | | 491 347.00 | 491 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 502.00 | 11 093.00 | 1 588 409.00 | 1 599 502.00 |
CU Autres participations | 1 097 062.00 | | 1 097 062.00 | 1 097 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 662 000.00 | 662 000.00 | | 662 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 407 132.00 | 407 132.00 | | 407 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 020.00 | 16 015.00 | | 25 020.00 |
DG Autres réserves | 664.00 | 361.00 | | 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 753.00 | 180 104.00 | | 253 753.00 |
DL TOTAL (I) | 1 348 569.00 | 1 265 611.00 | | 1 348 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 081.00 | 271 593.00 | | 180 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 579.00 | 12 847.00 | | 13 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 910.00 | 109 345.00 | | 43 910.00 |
EA Autres dettes | 1 950.00 | 1 724.00 | | 1 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 840.00 | 395 828.00 | | 239 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 409.00 | 1 661 440.00 | | 1 588 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 840.00 | 395 828.00 | | 239 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 399 996.00 | | 399 996.00 | 399 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 996.00 | | 399 996.00 | 399 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 670.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 917.00 | 28 430.00 | | 29 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 528.00 | 516 475.00 | | 582 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 775.00 | 336 371.00 | | 328 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 753.00 | 180 104.00 | | 253 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 155.00 | | | 1 108 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 097 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 108 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 097 062.00 | | | 1 097 062.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 074.00 | 19.00 | | 11 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 546.00 | 19.00 | | 2 546.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 579.00 | 13 579.00 | | 13 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 910.00 | 43 910.00 | | 43 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 031.00 | 182 031.00 | | 182 031.00 |
UX Autres créances clients | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 727.00 | 341 727.00 | | 341 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 325.00 | 384 325.00 | | 384 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 840.00 | 239 840.00 | | 239 840.00 |