| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 565.00 | 2 257.00 | 308.00 | 2 565.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 806.00 | 10 785.00 | 1 100 021.00 | 1 110 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 960.00 | | 43 960.00 | 43 960.00 |
BZ Autres créances | 346 429.00 | | 346 429.00 | 346 429.00 |
CF Disponibilités | 216 016.00 | | 216 016.00 | 216 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 256.00 | | 609 256.00 | 609 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 062.00 | 10 785.00 | 1 709 277.00 | 1 720 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
CU Autres participations | 1 097 062.00 | | 1 097 062.00 | 1 097 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 662 000.00 | 662 000.00 | | 662 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 407 132.00 | 407 132.00 | | 407 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 344.00 | 9 822.00 | | 12 344.00 |
DG Autres réserves | 112 010.00 | 91 590.00 | | 112 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 410.00 | 22 943.00 | | 73 410.00 |
DL TOTAL (I) | 1 266 896.00 | 1 193 486.00 | | 1 266 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320.00 | 443.00 | | 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 511.00 | 203 577.00 | | 372 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 451.00 | 9 045.00 | | 10 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 125.00 | 69 727.00 | | 58 125.00 |
EA Autres dettes | 974.00 | 2 480.00 | | 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 381.00 | 285 272.00 | | 442 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 277.00 | 1 478 757.00 | | 1 709 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 381.00 | 285 272.00 | | 442 381.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 372 511.00 | | | 372 511.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 899.00 | | 379 899.00 | 379 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 899.00 | | 379 899.00 | 379 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 525.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 923.00 | 377 809.00 | | 402 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 513.00 | 354 866.00 | | 329 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 410.00 | 22 943.00 | | 73 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 030.00 | | 8 000.00 | 1 110 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 224.00 | 1 099 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 224.00 | 1 110 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 098 937.00 | | 8 000.00 | 1 098 937.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 260.00 | 525.00 | | 10 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 732.00 | 525.00 | | 1 732.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 125.00 | 58 125.00 | | 58 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 486.00 | 373 486.00 | | 373 486.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
UX Autres créances clients | 43 960.00 | 43 960.00 | | 43 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 429.00 | 346 429.00 | | 346 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 892.00 | 395 892.00 | | 395 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 381.00 | 442 381.00 | | 442 381.00 |