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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 130.00 | 3 684.00 | 1 446.00 | 5 130.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 960.00 | 36 176.00 | 11 784.00 | 47 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 090.00 | 39 860.00 | 13 230.00 | 53 090.00 |
060 Stock marchandises | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
072 Créances – Autres | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
084 Disponibilités | 67 389.00 | | 67 389.00 | 67 389.00 |
092 Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 574.00 | | 69 574.00 | 69 574.00 |
110 Total général Actif | 122 665.00 | 39 860.00 | 82 805.00 | 122 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 444.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 926.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 971.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 944.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 725.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 299.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 35 766.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 805.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 1 200.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 066.00 | 62 052.00 | | 42 066.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 291.00 | 4 403.00 | | 3 291.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 101.00 | 315.00 | | 101.00 |
242 Autres charges externes. | 24 989.00 | 28 094.00 | | 24 989.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 649.00 | 812.00 | | 649.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 240.00 | 13 374.00 | | 2 240.00 |
252 Charges sociales | 2 342.00 | 3 730.00 | | 2 342.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 592.00 | 11 100.00 | | 9 592.00 |
262 Autres charges | 394.00 | 134.00 | | 394.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 598.00 | 61 962.00 | | 43 598.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 532.00 | 90.00 | | -1 532.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | 75.00 | | 40.00 |
290 Produits exceptionnels | 39 563.00 | 3 643.00 | | 39 563.00 |
294 Charges financières | 779.00 | 1 115.00 | | 779.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 033.00 | 227.00 | | 30 033.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 332.00 | -1 101.00 | | 332.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 926.00 | 3 567.00 | | 6 926.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 769.00 | | | 99 769.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 770.00 | | | 770.00 |