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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 770.00 | 5 859.00 | 1 911.00 | 7 770.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 592.00 | 50 876.00 | 42 716.00 | 93 592.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 362.00 | 56 734.00 | 44 627.00 | 101 362.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
072 Créances – Autres | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
084 Disponibilités | 51 670.00 | | 51 670.00 | 51 670.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 383.00 | | 57 383.00 | 57 383.00 |
110 Total général Actif | 158 745.00 | 56 734.00 | 102 010.00 | 158 745.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 615.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 628.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 412.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 255.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 357.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 812.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 177.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 291.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 55 295.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 755.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 010.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 136.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 509.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 102.00 | | | 99 102.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 877.00 | | | 877.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 433.00 | | | 3 433.00 |