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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 440.00 | 4 395.00 | 45.00 | 4 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 796.00 | 65 447.00 | 26 349.00 | 91 796.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 236.00 | 69 841.00 | 26 394.00 | 96 236.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
072 Créances – Autres | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
084 Disponibilités | 34 069.00 | | 34 069.00 | 34 069.00 |
092 Charges constatées d’avance | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 448.00 | | 38 448.00 | 38 448.00 |
110 Total général Actif | 134 684.00 | 69 841.00 | 64 843.00 | 134 684.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 216.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 587.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 243.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 169.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 831.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 663.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 382.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 42 217.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 843.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 103.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 138.00 | 40 365.00 | | 25 138.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 346.00 | 2 737.00 | | 1 346.00 |
230 Autres produits | 2 231.00 | 1 509.00 | | 2 231.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 715.00 | 44 611.00 | | 28 715.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 858.00 | 3 706.00 | | 1 858.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 394.00 | -459.00 | | 394.00 |
242 Autres charges externes. | 21 715.00 | 25 455.00 | | 21 715.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 185.00 | 2 426.00 | | 1 185.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 363.00 | 7 550.00 | | 7 363.00 |
252 Charges sociales | 1 506.00 | 2 531.00 | | 1 506.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 448.00 | 9 923.00 | | 8 448.00 |
262 Autres charges | 744.00 | 698.00 | | 744.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 213.00 | 51 831.00 | | 43 213.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 498.00 | -7 220.00 | | -14 498.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | 87.00 | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 049.00 | 199.00 | | 7 049.00 |
294 Charges financières | 406.00 | 182.00 | | 406.00 |
300 Charges exceptionnelles | -138.00 | | | -138.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -112.00 | -90.00 | | -112.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 587.00 | -7 027.00 | | -7 587.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 362.00 | | | 101 362.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | -138.00 | | | -138.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 138.00 | | | 138.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 557.00 | | | 2 557.00 |