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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 770.00 | 4 749.00 | 3 021.00 | 7 770.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 332.00 | 40 677.00 | 50 655.00 | 91 332.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 102.00 | 45 426.00 | 53 676.00 | 99 102.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
072 Créances – Autres | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
084 Disponibilités | 8 247.00 | | 8 247.00 | 8 247.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 541.00 | | 15 541.00 | 15 541.00 |
110 Total général Actif | 114 643.00 | 45 426.00 | 69 217.00 | 114 643.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 471.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 144.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 611.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 827.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 544.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 269.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 046.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 39 760.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 390.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 217.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 013.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 444.00 | 42 063.00 | | 49 444.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 452.00 | 42 066.00 | | 49 452.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 651.00 | 3 291.00 | | 2 651.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -46.00 | 101.00 | | -46.00 |
242 Autres charges externes. | 28 454.00 | 24 989.00 | | 28 454.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 622.00 | | | 622.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 186.00 | 649.00 | | 1 186.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 851.00 | 2 300.00 | | 6 851.00 |
252 Charges sociales | 2 723.00 | 2 282.00 | | 2 723.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 849.00 | 9 592.00 | | 7 849.00 |
262 Autres charges | 799.00 | 394.00 | | 799.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 466.00 | 43 598.00 | | 50 466.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 015.00 | -1 533.00 | | -1 015.00 |
280 Produits financiers | | 40.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 3 302.00 | 39 563.00 | | 3 302.00 |
294 Charges financières | 494.00 | 779.00 | | 494.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 717.00 | 30 033.00 | | 1 717.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -68.00 | 332.00 | | -68.00 |
310 Bénéfice ou perte | 144.00 | 6 926.00 | | 144.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 319.00 | | | 25 319.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 054.00 | | | 22 054.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 090.00 | | | 53 090.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 013.00 | | | 50 013.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -383.00 | | | -383.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 292.00 | | | 3 292.00 |