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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 796.00 | 72 484.00 | 19 312.00 | 91 796.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 236.00 | 76 924.00 | 19 312.00 | 96 236.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
072 Créances – Autres | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
084 Disponibilités | 41 372.00 | | 41 372.00 | 41 372.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 787.00 | | 48 787.00 | 48 787.00 |
110 Total général Actif | 145 023.00 | 76 924.00 | 68 099.00 | 145 023.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 630.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 676.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 906.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 103.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 846.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 763.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 318.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 47 927.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 099.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 022.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 335.00 | 25 138.00 | | 23 335.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 036.00 | 1 346.00 | | 8 036.00 |
230 Autres produits | 6 147.00 | 2 231.00 | | 6 147.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 518.00 | 28 715.00 | | 37 518.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 307.00 | 1 858.00 | | 2 307.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -451.00 | 394.00 | | -451.00 |
242 Autres charges externes. | 20 492.00 | 21 715.00 | | 20 492.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 139.00 | | | 139.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 046.00 | 1 185.00 | | 1 046.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 109.00 | 7 363.00 | | 6 109.00 |
252 Charges sociales | 1 157.00 | 1 506.00 | | 1 157.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 082.00 | 8 448.00 | | 7 082.00 |
262 Autres charges | 720.00 | 744.00 | | 720.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 462.00 | 43 213.00 | | 38 462.00 |
270 Résultat d’exploitation | -945.00 | -14 498.00 | | -945.00 |
280 Produits financiers | | 19.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 227.00 | 7 049.00 | | 2 227.00 |
294 Charges financières | 26.00 | 406.00 | | 26.00 |
300 Charges exceptionnelles | | -138.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -419.00 | -112.00 | | -419.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 676.00 | -7 587.00 | | 1 676.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 236.00 | | | 96 236.00 |