| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 706.00 | 17 706.00 | | 17 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 693 242.00 | 23 412.00 | 669 830.00 | 693 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 027.00 | | 8 027.00 | 8 027.00 |
BZ Autres créances | 115 834.00 | | 115 834.00 | 115 834.00 |
CF Disponibilités | 9 759.00 | | 9 759.00 | 9 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 098.00 | | 134 098.00 | 134 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 340.00 | 23 412.00 | 803 928.00 | 827 340.00 |
CU Autres participations | 669 800.00 | | 669 800.00 | 669 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 424 800.00 | 424 800.00 | | 424 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 480.00 | 34 000.00 | | 42 480.00 |
DG Autres réserves | 126 019.00 | 58 518.00 | | 126 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 351.00 | 75 980.00 | | 34 351.00 |
DL TOTAL (I) | 627 650.00 | 593 299.00 | | 627 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 1 992.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 819.00 | 161 829.00 | | 167 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 082.00 | 7 173.00 | | 7 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 312.00 | 466.00 | | 1 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 278.00 | 171 460.00 | | 176 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 928.00 | 764 759.00 | | 803 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 278.00 | 171 460.00 | | 176 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 927.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 318.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 443.00 | | | -1 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 120.00 | 86 147.00 | | 42 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 768.00 | 10 166.00 | | 7 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 351.00 | 75 980.00 | | 34 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 042.00 | | | 695 042.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 706.00 | | | 17 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 669 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 693 242.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 671 630.00 | | | 671 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 094.00 | 1 318.00 | | 22 094.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 706.00 | | | 17 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 389.00 | 1 318.00 | | 4 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
UX Autres créances clients | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
VB T. V. A. | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
VC Groupe et associés | 102 238.00 | | | 102 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 167 819.00 | 167 819.00 | | 167 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 497.00 | | | 10 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440.00 | | | 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478.00 | | | 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 339.00 | 124 339.00 | | 124 339.00 |
VW T.V.A. | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 278.00 | 176 278.00 | | 176 278.00 |