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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 907.00 | 2 179.00 | 728.00 | 2 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 572.00 | 4 014.00 | 670 558.00 | 674 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 127.00 | | 32 127.00 | 32 127.00 |
BZ Autres créances | 187 748.00 | | 187 748.00 | 187 748.00 |
CF Disponibilités | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 557.00 | | 222 557.00 | 222 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 129.00 | 4 014.00 | 893 115.00 | 897 129.00 |
CU Autres participations | 669 800.00 | | 669 800.00 | 669 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 424 800.00 | 424 800.00 | | 424 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 480.00 | 42 480.00 | | 42 480.00 |
DG Autres réserves | 228 349.00 | 222 022.00 | | 228 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 211.00 | 36 328.00 | | 36 211.00 |
DL TOTAL (I) | 731 840.00 | 725 630.00 | | 731 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 65.00 | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 636.00 | 164 741.00 | | 151 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 723.00 | 1 873.00 | | 3 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 849.00 | 4 207.00 | | 5 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 275.00 | 170 886.00 | | 161 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 115.00 | 896 516.00 | | 893 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 275.00 | 170 886.00 | | 161 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 933.00 | | 8 933.00 | 8 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 933.00 | | 8 933.00 | 8 933.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 507.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 626.00 | | | 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 626.00 | | | 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126.00 | | | -126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 487.00 | 45 499.00 | | 46 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 275.00 | 9 171.00 | | 10 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 211.00 | 36 328.00 | | 36 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 072.00 | | 1 000.00 | 675 072.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 669 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 674 572.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 2 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 407.00 | | 1 000.00 | 3 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 669 830.00 | | | 669 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 381.00 | 507.00 | 874.00 | 4 381.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 687.00 | 148.00 | | 1 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 694.00 | 359.00 | 874.00 | 2 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
UX Autres créances clients | 32 127.00 | 32 127.00 | | 32 127.00 |
VB T. V. A. | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VC Groupe et associés | 186 370.00 | 186 370.00 | | 186 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 151 636.00 | 151 636.00 | | 151 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 436.00 | 220 436.00 | | 220 436.00 |
VW T.V.A. | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 275.00 | 161 275.00 | | 161 275.00 |