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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 835.00 | 463.00 | 1 372.00 | 1 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 907.00 | 1 658.00 | 1 249.00 | 2 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 572.00 | 2 121.00 | 672 451.00 | 674 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 477.00 | | 9 477.00 | 9 477.00 |
BZ Autres créances | 173 728.00 | | 173 728.00 | 173 728.00 |
CF Disponibilités | 26 484.00 | | 26 484.00 | 26 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 320.00 | | 210 320.00 | 210 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 892.00 | 2 121.00 | 882 771.00 | 884 892.00 |
CU Autres participations | 669 800.00 | | 669 800.00 | 669 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 424 800.00 | 424 800.00 | | 424 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 480.00 | 42 480.00 | | 42 480.00 |
DG Autres réserves | 202 804.00 | 160 370.00 | | 202 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 394.00 | 42 434.00 | | 27 394.00 |
DL TOTAL (I) | 697 478.00 | 670 084.00 | | 697 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 85.00 | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 810.00 | 204 935.00 | | 173 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 998.00 | 8 503.00 | | 9 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 416.00 | 2 064.00 | | 1 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 294.00 | 215 587.00 | | 185 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 771.00 | 885 670.00 | | 882 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 294.00 | 215 587.00 | | 185 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 180.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -832.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 234.00 | 52 518.00 | | 37 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 840.00 | 10 084.00 | | 9 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 394.00 | 42 434.00 | | 27 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 737.00 | | 2 835.00 | 676 737.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 835.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 669 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 674 572.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 2 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 907.00 | | 1 000.00 | 6 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 669 830.00 | | | 669 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 941.00 | 1 180.00 | 5 000.00 | 5 941.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 463.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 941.00 | 717.00 | 5 000.00 | 5 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
UX Autres créances clients | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
VB T. V. A. | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VC Groupe et associés | 151 108.00 | 151 108.00 | | 151 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 173 810.00 | 173 810.00 | | 173 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 410.00 | 21 410.00 | | 21 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 837.00 | 183 837.00 | | 183 837.00 |
VW T.V.A. | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 294.00 | 185 294.00 | | 185 294.00 |