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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 835.00 | 1 075.00 | 760.00 | 1 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 407.00 | 2 028.00 | 1 379.00 | 3 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 072.00 | 3 103.00 | 671 969.00 | 675 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 827.00 | | 20 827.00 | 20 827.00 |
BZ Autres créances | 159 384.00 | | 159 384.00 | 159 384.00 |
CF Disponibilités | 26 471.00 | | 26 471.00 | 26 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 595.00 | | 207 595.00 | 207 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 666.00 | 3 103.00 | 879 564.00 | 882 666.00 |
CU Autres participations | 669 800.00 | | 669 800.00 | 669 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 424 800.00 | 424 800.00 | | 424 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 480.00 | 42 480.00 | | 42 480.00 |
DG Autres réserves | 220 194.00 | 202 804.00 | | 220 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 829.00 | 27 394.00 | | 1 829.00 |
DL TOTAL (I) | 689 302.00 | 697 478.00 | | 689 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 69.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 116.00 | 173 810.00 | | 173 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 497.00 | 9 998.00 | | 11 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 583.00 | 1 416.00 | | 5 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 261.00 | 185 294.00 | | 190 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 564.00 | 882 771.00 | | 879 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 261.00 | 185 294.00 | | 190 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 628.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 1 500.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 1 500.00 | | 4 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 354.00 | | | 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354.00 | | | 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 146.00 | 1 500.00 | | 4 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 199.00 | 37 234.00 | | 12 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 370.00 | 9 840.00 | | 10 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 829.00 | 27 394.00 | | 1 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 572.00 | | 1 500.00 | 674 572.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 669 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 675 072.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 3 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 907.00 | | 1 500.00 | 2 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 669 830.00 | | | 669 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 121.00 | 1 628.00 | 646.00 | 2 121.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 463.00 | 612.00 | | 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 658.00 | 1 016.00 | 646.00 | 1 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 497.00 | 11 497.00 | | 11 497.00 |
UX Autres créances clients | 20 827.00 | 20 827.00 | | 20 827.00 |
VB T. V. A. | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VC Groupe et associés | 148 098.00 | 148 098.00 | | 148 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 173 116.00 | 173 116.00 | | 173 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 124.00 | 181 124.00 | | 181 124.00 |
VW T.V.A. | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 261.00 | 190 261.00 | | 190 261.00 |