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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 835.00 | 1 687.00 | 148.00 | 1 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 407.00 | 2 694.00 | 713.00 | 3 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 072.00 | 4 381.00 | 670 691.00 | 675 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 677.00 | | 21 677.00 | 21 677.00 |
BZ Autres créances | 187 892.00 | | 187 892.00 | 187 892.00 |
CF Disponibilités | 15 575.00 | | 15 575.00 | 15 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 825.00 | | 225 825.00 | 225 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 897.00 | 4 381.00 | 896 516.00 | 900 897.00 |
CU Autres participations | 669 800.00 | | 669 800.00 | 669 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 424 800.00 | 424 800.00 | | 424 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 480.00 | 42 480.00 | | 42 480.00 |
DG Autres réserves | 222 022.00 | 220 194.00 | | 222 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 328.00 | 1 829.00 | | 36 328.00 |
DL TOTAL (I) | 725 630.00 | 689 302.00 | | 725 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 741.00 | 173 116.00 | | 164 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 873.00 | 11 497.00 | | 1 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 207.00 | 5 583.00 | | 4 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 886.00 | 190 261.00 | | 170 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 516.00 | 879 564.00 | | 896 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 886.00 | 190 261.00 | | 170 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 542.00 | | 8 542.00 | 8 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 542.00 | | 8 542.00 | 8 542.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 278.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 354.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 354.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 146.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 499.00 | 12 199.00 | | 45 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 171.00 | 10 370.00 | | 9 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 328.00 | 1 829.00 | | 36 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 072.00 | | | 675 072.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 669 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 675 072.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 669 830.00 | | | 669 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 103.00 | 1 278.00 | | 3 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 075.00 | 612.00 | | 1 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 028.00 | 666.00 | | 2 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
UX Autres créances clients | 21 677.00 | 21 677.00 | | 21 677.00 |
VB T. V. A. | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VC Groupe et associés | 185 101.00 | 185 101.00 | | 185 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 164 741.00 | 164 741.00 | | 164 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 250.00 | 210 250.00 | | 210 250.00 |
VW T.V.A. | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 886.00 | 170 886.00 | | 170 886.00 |