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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 714.00 | 5 647.00 | 100 066.00 | 105 714.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AN Terrains | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
AP Constructions | 308 817.00 | 61 119.00 | 247 698.00 | 308 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 622.00 | 12 605.00 | 132 016.00 | 144 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 841.00 | 10 013.00 | 13 828.00 | 23 841.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 80 433.00 | | 80 433.00 | 80 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 727.00 | 89 385.00 | 619 342.00 | 708 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 940.00 | | 100 940.00 | 100 940.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 961.00 | | 52 961.00 | 52 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 616.00 | | 224 616.00 | 224 616.00 |
BZ Autres créances | 14 407.00 | | 14 407.00 | 14 407.00 |
CF Disponibilités | 348 710.00 | | 348 710.00 | 348 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 522.00 | | 17 522.00 | 17 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 157.00 | | 759 157.00 | 759 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 884.00 | 89 385.00 | 1 378 499.00 | 1 467 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 394.00 | | | 40 394.00 |
CR Parts à plus d’un an | 83.00 | | | 83.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 315 781.00 | 175 591.00 | | 315 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 356.00 | 140 191.00 | | 172 356.00 |
DL TOTAL (I) | 669 637.00 | 497 281.00 | | 669 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 529.00 | 383 766.00 | | 376 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 432.00 | 185 472.00 | | 265 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 128.00 | 27 609.00 | | 59 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 862.00 | 604 620.00 | | 708 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 499.00 | 1 101 901.00 | | 1 378 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 011.00 | 270 628.00 | | 400 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 442 187.00 | 173 931.00 | 1 616 118.00 | 1 442 187.00 |
FD Production vendue biens | 326 536.00 | | 326 536.00 | 326 536.00 |
FG Production vendue services | 2 463.00 | 9 652.00 | 12 116.00 | 2 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 771 186.00 | 183 584.00 | 1 954 770.00 | 1 771 186.00 |
FM Production stockée | | | 16 913.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 976 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 857 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 516.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 727 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 395.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 291.00 | 55 808.00 | | 69 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 980 198.00 | 1 510 252.00 | | 1 980 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 807 842.00 | 1 370 062.00 | | 1 807 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 356.00 | 140 191.00 | | 172 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 913.00 | | 221 083.00 | 596 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 269.00 | 82 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 000.00 | 44 269.00 | 708 727.00 | 65 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 000.00 | | 501 780.00 | 65 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 606.00 | | 4 108.00 | 120 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 402.00 | | 149 379.00 | 417 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 906.00 | | 67 597.00 | 58 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 868.00 | 33 516.00 | | 55 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 739.00 | 909.00 | | 4 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 130.00 | 32 608.00 | | 51 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 432.00 | 265 432.00 | | 265 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 145.00 | 23 145.00 | | 23 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 122.00 | 27 122.00 | | 27 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
UP Prêts | 80 433.00 | 40 394.00 | | 80 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 224 533.00 | | | 224 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83.00 | | | 83.00 |
VB T. V. A. | 12 912.00 | | | 12 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 529.00 | 67 678.00 | 186 109.00 | 376 529.00 |
VI Groupe et associés | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 396.00 | | | 50 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 620.00 | | | 57 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 522.00 | | | 17 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 778.00 | 296 856.00 | 41 922.00 | 338 778.00 |
VW T.V.A. | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 862.00 | 400 011.00 | 186 109.00 | 708 862.00 |