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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 214.00 | 10 292.00 | 172 921.00 | 183 214.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AN Terrains | 99 131.00 | 21 800.00 | 77 331.00 | 99 131.00 |
AP Constructions | 434 231.00 | 176 835.00 | 257 396.00 | 434 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 772.00 | 136 381.00 | 321 392.00 | 457 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 388.00 | 33 071.00 | 27 318.00 | 60 388.00 |
AV Immobilisations en cours | 164 056.00 | | 164 056.00 | 164 056.00 |
BF Prêts | 133 822.00 | | 133 822.00 | 133 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 627.00 | | 8 627.00 | 8 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 560 250.00 | 378 378.00 | 1 181 872.00 | 1 560 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 838.00 | | 137 838.00 | 137 838.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 137 409.00 | | 137 409.00 | 137 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 474.00 | 1 320.00 | 323 153.00 | 324 474.00 |
BZ Autres créances | 64 467.00 | | 64 467.00 | 64 467.00 |
CF Disponibilités | 1 352 364.00 | | 1 352 364.00 | 1 352 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 171.00 | | 26 171.00 | 26 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 042 723.00 | 1 320.00 | 2 041 403.00 | 2 042 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 602 973.00 | 379 699.00 | 3 223 275.00 | 3 602 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 456.00 | | | 56 456.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 1 325 599.00 | 914 892.00 | | 1 325 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685 921.00 | 510 707.00 | | 685 921.00 |
DL TOTAL (I) | 2 193 020.00 | 1 607 099.00 | | 2 193 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 354.00 | 538 115.00 | | 488 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 181.00 | 15 181.00 | | 15 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 243.00 | 295 265.00 | | 409 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 477.00 | 140 693.00 | | 117 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 255.00 | 989 254.00 | | 1 030 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 223 275.00 | 2 596 353.00 | | 3 223 275.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 181.00 | | | 15 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 905.00 | | 526 452.00 | 1 126 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93 107.00 | 142 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 107.00 | 1 560 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 215 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 714.00 | | 2 500.00 | 199 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 636.00 | | 303 942.00 | 911 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 555.00 | | 220 010.00 | 15 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 814.00 | 91 565.00 | | 286 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 714.00 | 579.00 | | 9 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 100.00 | 90 986.00 | | 277 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 949.00 | 1 320.00 | 1 949.00 | 1 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 949.00 | 1 320.00 | 1 949.00 | 1 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 949.00 | 1 320.00 | 1 949.00 | 1 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 320.00 | 1 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 767.00 | | 7 767.00 | 7 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 243.00 | 409 243.00 | | 409 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 508.00 | 14 508.00 | | 14 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 415.00 | 24 415.00 | | 24 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 540.00 | 67 540.00 | | 67 540.00 |
UP Prêts | 133 822.00 | 56 456.00 | 77 365.00 | 133 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 627.00 | | 8 627.00 | 8 627.00 |
UX Autres créances clients | 323 366.00 | 323 366.00 | | 323 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
VB T. V. A. | 52 625.00 | 52 625.00 | | 52 625.00 |
VC Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 354.00 | 81 217.00 | 263 805.00 | 488 354.00 |
VI Groupe et associés | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 383.00 | | | 52 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 084.00 | | | 102 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 747.00 | 10 747.00 | | 10 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 171.00 | 26 171.00 | | 26 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 560.00 | 470 460.00 | 87 100.00 | 557 560.00 |
VW T.V.A. | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 255.00 | 615 350.00 | 271 572.00 | 1 030 255.00 |