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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 714.00 | 7 017.00 | 98 697.00 | 105 714.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AN Terrains | 66 941.00 | 141.00 | 66 799.00 | 66 941.00 |
AP Constructions | 421 541.00 | 81 434.00 | 340 107.00 | 421 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 702.00 | 32 268.00 | 162 434.00 | 194 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 841.00 | 14 208.00 | 9 634.00 | 23 841.00 |
BF Prêts | 86 609.00 | | 86 609.00 | 86 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 174.00 | 135 068.00 | 789 106.00 | 924 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 160.00 | | 111 160.00 | 111 160.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 79 655.00 | | 79 655.00 | 79 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 029.00 | 1 810.00 | 306 219.00 | 308 029.00 |
BZ Autres créances | 56 041.00 | | 56 041.00 | 56 041.00 |
CF Disponibilités | 451 208.00 | | 451 208.00 | 451 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 133.00 | | 24 133.00 | 24 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 226.00 | 1 810.00 | 1 028 416.00 | 1 030 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 400.00 | 136 878.00 | 1 817 522.00 | 1 954 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 742.00 | | | 67 742.00 |
CR Parts à plus d’un an | 83.00 | | | 83.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 488 137.00 | 315 781.00 | | 488 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 232.00 | 172 356.00 | | 226 232.00 |
DL TOTAL (I) | 895 869.00 | 669 637.00 | | 895 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 331.00 | 376 529.00 | | 307 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 541.00 | 7 774.00 | | 15 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 336.00 | 265 432.00 | | 537 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 425.00 | 59 128.00 | | 60 425.00 |
EA Autres dettes | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 653.00 | 708 862.00 | | 921 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 522.00 | 1 378 499.00 | | 1 817 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 735.00 | 400 011.00 | | 677 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 727.00 | | 260 900.00 | 708 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 453.00 | 92 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 453.00 | 924 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 707 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 714.00 | | | 124 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 780.00 | | 205 244.00 | 501 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 233.00 | | 55 656.00 | 82 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 385.00 | 45 683.00 | | 89 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 647.00 | 1 369.00 | | 5 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 737.00 | 44 314.00 | | 83 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 810.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 810.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 810.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 810.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 767.00 | | 7 767.00 | 7 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 336.00 | 537 336.00 | | 537 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 958.00 | 38 958.00 | | 38 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
UP Prêts | 86 609.00 | 67 742.00 | | 86 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
UX Autres créances clients | 307 946.00 | | | 307 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83.00 | | | 83.00 |
VB T. V. A. | 53 985.00 | | | 53 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 331.00 | 71 180.00 | 122 394.00 | 307 331.00 |
VI Groupe et associés | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 084.00 | | | 69 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 133.00 | | | 24 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 640.00 | 455 862.00 | 24 777.00 | 480 640.00 |
VW T.V.A. | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 653.00 | 677 735.00 | 130 161.00 | 921 653.00 |