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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 938.00 | 11 126.00 | 177 812.00 | 188 938.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AN Terrains | 99 131.00 | 29 263.00 | 69 868.00 | 99 131.00 |
AP Constructions | 1 268 582.00 | 240 982.00 | 1 027 599.00 | 1 268 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 751 758.00 | 218 684.00 | 533 073.00 | 751 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 086.00 | 39 244.00 | 21 843.00 | 61 086.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 120 126.00 | | 120 126.00 | 120 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 627.00 | | 20 627.00 | 20 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 529 357.00 | 539 299.00 | 1 990 058.00 | 2 529 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 403.00 | | 134 403.00 | 134 403.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 113 929.00 | | 113 929.00 | 113 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 232.00 | 8 415.00 | 367 818.00 | 376 232.00 |
BZ Autres créances | 76 420.00 | | 76 420.00 | 76 420.00 |
CF Disponibilités | 1 760 486.00 | | 1 760 486.00 | 1 760 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 731.00 | | 16 731.00 | 16 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 478 201.00 | 8 415.00 | 2 469 787.00 | 2 478 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 007 558.00 | 547 714.00 | 4 459 844.00 | 5 007 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 337.00 | | | 67 337.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 1 861 520.00 | 1 325 599.00 | | 1 861 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 197.00 | 685 921.00 | | 569 197.00 |
DL TOTAL (I) | 2 612 218.00 | 2 193 020.00 | | 2 612 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 297 272.00 | 488 354.00 | | 1 297 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 181.00 | 15 181.00 | | 8 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 669.00 | 409 243.00 | | 441 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 505.00 | 117 477.00 | | 100 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 847 627.00 | 1 030 255.00 | | 1 847 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 459 844.00 | 3 223 275.00 | | 4 459 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 982.00 | 615 350.00 | | 777 982.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 056.00 | | 54 933.00 | 164 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 215 578.00 | | 1 186 967.00 | 1 215 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 378.00 | 163 921.00 | 3 000.00 | 378 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 292.00 | 833.00 | | 10 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 086.00 | 163 088.00 | 3 000.00 | 368 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 320.00 | 8 415.00 | 1 320.00 | 1 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 320.00 | 8 415.00 | 1 320.00 | 1 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 320.00 | 8 415.00 | 1 320.00 | 1 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 415.00 | 1 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 767.00 | | 7 767.00 | 7 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 669.00 | 441 669.00 | | 441 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 063.00 | 26 063.00 | | 26 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 597.00 | 29 597.00 | | 29 597.00 |
UP Prêts | 120 126.00 | 67 337.00 | 52 789.00 | 120 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 627.00 | | 20 627.00 | 20 627.00 |
UX Autres créances clients | 373 112.00 | 373 112.00 | | 373 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
VB T. V. A. | 21 402.00 | 21 402.00 | | 21 402.00 |
VC Groupe et associés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 297 272.00 | 235 395.00 | 840 718.00 | 1 297 272.00 |
VI Groupe et associés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 015 939.00 | | | 1 015 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 287.00 | | | 207 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 350.00 | 46 350.00 | | 46 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 715.00 | 44 715.00 | | 44 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 731.00 | 16 731.00 | | 16 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 137.00 | 533 600.00 | 76 536.00 | 610 137.00 |
VW T.V.A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 847 627.00 | 777 982.00 | 848 485.00 | 1 847 627.00 |