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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 714.00 | 9 714.00 | 171 000.00 | 180 714.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AN Terrains | 99 131.00 | 14 337.00 | 84 794.00 | 99 131.00 |
AP Constructions | 428 901.00 | 144 606.00 | 284 295.00 | 428 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 146.00 | 92 652.00 | 250 494.00 | 343 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 458.00 | 25 505.00 | 14 953.00 | 40 458.00 |
BF Prêts | 6 928.00 | | 6 928.00 | 6 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 627.00 | | 8 627.00 | 8 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 905.00 | 286 814.00 | 840 091.00 | 1 126 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 606.00 | | 97 606.00 | 97 606.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 348.00 | | 63 348.00 | 63 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 115.00 | 1 949.00 | 270 166.00 | 272 115.00 |
BZ Autres créances | 81 298.00 | | 81 298.00 | 81 298.00 |
CF Disponibilités | 1 216 918.00 | | 1 216 918.00 | 1 216 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 926.00 | | 26 926.00 | 26 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 758 211.00 | 1 949.00 | 1 756 262.00 | 1 758 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 885 115.00 | 288 762.00 | 2 596 353.00 | 2 885 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 914 892.00 | 614 369.00 | | 914 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 707.00 | 400 523.00 | | 510 707.00 |
DL TOTAL (I) | 1 607 099.00 | 1 196 392.00 | | 1 607 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 115.00 | 486 712.00 | | 538 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 181.00 | 15 541.00 | | 15 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 265.00 | 316 454.00 | | 295 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 693.00 | 88 812.00 | | 140 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 254.00 | 907 519.00 | | 989 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 596 353.00 | 2 103 910.00 | | 2 596 353.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 181.00 | | | 15 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 486.00 | | 187 806.00 | 960 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 387.00 | 15 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 387.00 | 1 126 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 911 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 714.00 | | 75 000.00 | 124 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 929.00 | | 108 706.00 | 802 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 843.00 | | 4 100.00 | 32 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 541.00 | 80 273.00 | | 206 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 386.00 | 1 328.00 | | 8 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 155.00 | 78 945.00 | | 198 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 051.00 | 898.00 | | 1 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 051.00 | 898.00 | | 1 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 051.00 | 898.00 | | 1 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 898.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 767.00 | | 7 767.00 | 7 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 265.00 | 295 265.00 | | 295 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 469.00 | 10 469.00 | | 10 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 774.00 | 31 774.00 | | 31 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 931.00 | 90 931.00 | | 90 931.00 |
UP Prêts | 6 928.00 | 5 467.00 | 1 462.00 | 6 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 627.00 | | 8 627.00 | 8 627.00 |
UX Autres créances clients | 270 729.00 | 270 729.00 | | 270 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
VB T. V. A. | 17 825.00 | 17 825.00 | | 17 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 115.00 | 102 489.00 | 258 678.00 | 538 115.00 |
VI Groupe et associés | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 012.00 | | | 167 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 587.00 | | | 115 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 058.00 | 63 058.00 | | 63 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 926.00 | 26 926.00 | | 26 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 894.00 | 384 419.00 | 11 475.00 | 395 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 254.00 | 545 861.00 | 266 445.00 | 989 254.00 |