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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 101.00 | | 8 101.00 | 8 101.00 |
BN En cours de production de biens | 28 137 611.00 | 106 866.00 | 28 030 744.00 | 28 137 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 221 775.00 | | 221 775.00 | 221 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 060 779.00 | | 9 060 779.00 | 9 060 779.00 |
BZ Autres créances | 4 024 776.00 | | 4 024 776.00 | 4 024 776.00 |
CF Disponibilités | 584 967.00 | | 584 967.00 | 584 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 584.00 | | 10 584.00 | 10 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 040 493.00 | 106 866.00 | 41 933 627.00 | 42 040 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 048 594.00 | 106 866.00 | 41 941 728.00 | 42 048 594.00 |
CU Autres participations | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 787 730.00 | 2 668 277.00 | | 3 787 730.00 |
DL TOTAL (I) | 3 795 730.00 | 2 676 277.00 | | 3 795 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 666 502.00 | 9 111 187.00 | | 3 666 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 838 256.00 | 9 475 169.00 | | 11 838 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 662 366.00 | 8 933 285.00 | | 6 662 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 087 500.00 | 1 250 548.00 | | 2 087 500.00 |
EA Autres dettes | 12 630.00 | 12 522.00 | | 12 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 878 742.00 | 12 568 965.00 | | 13 878 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 145 997.00 | 41 351 677.00 | | 38 145 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 941 728.00 | 44 027 954.00 | | 41 941 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 145 997.00 | 41 351 677.00 | | 38 145 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 666 502.00 | 8 836 187.00 | | 3 666 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 789 365.00 | | 29 789 365.00 | 29 789 365.00 |
FG Production vendue services | 6 809.00 | | 6 809.00 | 6 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 796 174.00 | | 29 796 174.00 | 29 796 174.00 |
FM Production stockée | | | -6 479 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 324 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 725 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 758.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 893 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 431 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 058 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 204.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 204.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 839.00 | 3 300.00 | | 270 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 839.00 | 3 300.00 | | 270 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270 839.00 | 7 904.00 | | -270 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 405 852.00 | 30 195 450.00 | | 23 405 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 618 120.00 | 27 527 174.00 | | 19 618 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 787 730.00 | 2 668 277.00 | | 3 787 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 662 366.00 | 6 662 366.00 | | 6 662 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 630.00 | 12 630.00 | | 12 630.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 878 742.00 | 13 878 742.00 | | 13 878 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
UX Autres créances clients | 9 060 779.00 | | | 9 060 779.00 |
VB T. V. A. | 1 024 142.00 | | | 1 024 142.00 |
VC Groupe et associés | 2 600 975.00 | | | 2 600 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 666 502.00 | 3 666 502.00 | | 3 666 502.00 |
VI Groupe et associés | 11 838 256.00 | 11 838 256.00 | | 11 838 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VP Divers | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330 190.00 | 330 190.00 | | 330 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 596.00 | | | 392 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 584.00 | | | 10 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 096 579.00 | 13 096 139.00 | 440.00 | 13 096 579.00 |
VW T.V.A. | 1 757 309.00 | 1 757 309.00 | | 1 757 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 145 997.00 | 38 145 997.00 | | 38 145 997.00 |