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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 601.00 | | 13 601.00 | 13 601.00 |
BN En cours de production de biens | 57 430 720.00 | 188 669.00 | 57 242 051.00 | 57 430 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 365 937.00 | | 365 937.00 | 365 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 764 034.00 | | 12 764 034.00 | 12 764 034.00 |
BZ Autres créances | 14 697 955.00 | | 14 697 955.00 | 14 697 955.00 |
CF Disponibilités | 175 681.00 | | 175 681.00 | 175 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 438 689.00 | 188 669.00 | 85 250 020.00 | 85 438 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 452 290.00 | 188 669.00 | 85 263 621.00 | 85 452 290.00 |
CU Autres participations | 12 936.00 | | 12 936.00 | 12 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 224 218.00 | 4 352 520.00 | | 2 224 218.00 |
DL TOTAL (I) | 2 232 218.00 | 4 360 520.00 | | 2 232 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 343 599.00 | 15 170 982.00 | | 23 343 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 319 077.00 | 19 965 299.00 | | 24 319 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 105 289.00 | 10 415 831.00 | | 7 105 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 194 225.00 | 2 172 498.00 | | 2 194 225.00 |
EA Autres dettes | 19 340.00 | 25 680.00 | | 19 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 049 870.00 | 22 711 717.00 | | 26 049 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 031 403.00 | 70 462 009.00 | | 83 031 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 263 621.00 | 74 822 530.00 | | 85 263 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 424 403.00 | 70 127 009.00 | | 82 424 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 736 599.00 | 14 835 982.00 | | 22 736 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 831 039.00 | | 23 831 039.00 | 23 831 039.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 831 039.00 | | 23 831 039.00 | 23 831 039.00 |
FM Production stockée | | | 4 255 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 215 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 962 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 478.00 | |
GE Autres charges | | | 12 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 078 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 136 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 214 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 233 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 464.00 | 4 500.00 | | 15 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 964.00 | 4 500.00 | | 16 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 864.00 | -4 500.00 | | -8 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 466 337.00 | 50 624 195.00 | | 28 466 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 242 119.00 | 46 271 673.00 | | 26 242 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 224 218.00 | 4 352 520.00 | | 2 224 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 105 289.00 | 7 105 289.00 | | 7 105 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 340.00 | 19 340.00 | | 19 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 049 870.00 | 26 049 870.00 | | 26 049 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
UX Autres créances clients | 12 764 034.00 | 12 764 034.00 | | 12 764 034.00 |
VB T. V. A. | 1 563 487.00 | 1 563 487.00 | | 1 563 487.00 |
VC Groupe et associés | 12 745 299.00 | 12 745 299.00 | | 12 745 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 736 599.00 | 22 736 599.00 | | 22 736 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 000.00 | | 450 220.00 | 607 000.00 |
VI Groupe et associés | 24 319 077.00 | 24 319 077.00 | | 24 319 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 272 000.00 | | | 272 000.00 |
VP Divers | 117 256.00 | 117 256.00 | | 117 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 618.00 | 94 618.00 | | 94 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 912.00 | 271 912.00 | | 271 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 466 790.00 | 27 466 350.00 | 440.00 | 27 466 790.00 |
VW T.V.A. | 2 099 607.00 | 2 099 607.00 | | 2 099 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 031 403.00 | 82 424 403.00 | 450 220.00 | 83 031 403.00 |