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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 601.00 | | 13 601.00 | 13 601.00 |
BN En cours de production de biens | 70 995 622.00 | 2 107 828.00 | 68 887 793.00 | 70 995 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 398 364.00 | | 398 364.00 | 398 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 901 289.00 | | 21 901 289.00 | 21 901 289.00 |
BZ Autres créances | 17 152 571.00 | | 17 152 571.00 | 17 152 571.00 |
CF Disponibilités | 2 916 885.00 | | 2 916 885.00 | 2 916 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 367 004.00 | 2 107 828.00 | 111 259 176.00 | 113 367 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 380 605.00 | 2 107 828.00 | 111 272 777.00 | 113 380 605.00 |
CU Autres participations | 12 936.00 | | 12 936.00 | 12 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 008 738.00 | 2 224 218.00 | | 1 008 738.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 738.00 | 2 232 218.00 | | 1 016 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 540 039.00 | 23 343 599.00 | | 21 540 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 543 555.00 | 24 319 077.00 | | 26 543 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 337 251.00 | 7 105 289.00 | | 11 337 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 411 776.00 | 2 194 225.00 | | 4 411 776.00 |
EA Autres dettes | 19 860.00 | 19 340.00 | | 19 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 403 555.00 | 26 049 870.00 | | 46 403 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 256 038.00 | 83 031 403.00 | | 110 256 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 272 777.00 | 85 263 621.00 | | 111 272 777.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 543 555.00 | | | 26 543 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 337 694.00 | | 30 337 694.00 | 30 337 694.00 |
FG Production vendue services | 11 410.00 | | 11 410.00 | 11 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 349 104.00 | | 30 349 104.00 | 30 349 104.00 |
FM Production stockée | | | 13 564 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 037 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 793 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 980 739.00 | |
GE Autres charges | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 891 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 146 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 532 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 569 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 713 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 713 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 143 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 002 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 845.00 | 6 600.00 | | 9 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 845.00 | 8 100.00 | | 9 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 648.00 | 15 464.00 | | 3 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 648.00 | 16 964.00 | | 3 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 196.00 | -8 864.00 | | 6 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 617 032.00 | 28 466 337.00 | | 44 617 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 608 294.00 | 26 242 119.00 | | 43 608 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 008 738.00 | 2 224 218.00 | | 1 008 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 337 251.00 | 11 337 251.00 | | 11 337 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 860.00 | 19 860.00 | | 19 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 403 555.00 | 46 403 555.00 | | 46 403 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UX Autres créances clients | 21 901 289.00 | 21 901 289.00 | | 21 901 289.00 |
VB T. V. A. | 1 782 465.00 | 1 782 465.00 | | 1 782 465.00 |
VC Groupe et associés | 15 031 827.00 | 15 031 827.00 | | 15 031 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 933 039.00 | 20 933 039.00 | | 20 933 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 000.00 | 87 205.00 | 487 209.00 | 607 000.00 |
VI Groupe et associés | 26 543 555.00 | 26 543 555.00 | | 26 543 555.00 |
VP Divers | 82 833.00 | 82 833.00 | | 82 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336 790.00 | 336 790.00 | | 336 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 445.00 | 255 445.00 | | 255 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 056 572.00 | 39 056 572.00 | | 39 056 572.00 |
VW T.V.A. | 4 074 986.00 | 4 074 986.00 | | 4 074 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 256 038.00 | 109 736 243.00 | 487 209.00 | 110 256 038.00 |