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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 601.00 | | 13 601.00 | 13 601.00 |
BN En cours de production de biens | 58 665 357.00 | 4 381 286.00 | 54 284 070.00 | 58 665 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 839 963.00 | | 839 963.00 | 839 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 221 635.00 | | 20 221 635.00 | 20 221 635.00 |
BZ Autres créances | 21 661 009.00 | | 21 661 009.00 | 21 661 009.00 |
CF Disponibilités | 6 512 267.00 | | 6 512 267.00 | 6 512 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 107 900 233.00 | 4 381 286.00 | 103 518 946.00 | 107 900 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 913 834.00 | 4 381 286.00 | 103 532 547.00 | 107 913 834.00 |
CU Autres participations | 12 936.00 | | 12 936.00 | 12 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 176 197.00 | 1 008 738.00 | | 4 176 197.00 |
DL TOTAL (I) | 4 184 197.00 | 1 016 738.00 | | 4 184 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 583 810.00 | 21 540 039.00 | | 13 583 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 553 218.00 | 26 543 555.00 | | 27 553 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 530 339.00 | 11 337 251.00 | | 13 530 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 070 862.00 | 4 411 776.00 | | 4 070 862.00 |
EA Autres dettes | 7 580.00 | 19 860.00 | | 7 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 602 539.00 | 46 403 555.00 | | 40 602 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 348 350.00 | 110 256 038.00 | | 99 348 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 532 547.00 | 111 272 777.00 | | 103 532 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 032 550.00 | 20 933 039.00 | | 5 032 550.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 553 218.00 | | | 27 553 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 45 728 139.00 | | 45 728 139.00 | 45 728 139.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 728 139.00 | | 45 728 139.00 | 45 728 139.00 |
FM Production stockée | | | -12 330 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 487 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 833 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 350 022.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 303 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 183 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 585 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 613 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 619 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 178 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 845.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 845.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 217.00 | 3 648.00 | | 2 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 217.00 | 3 648.00 | | 2 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 217.00 | 6 196.00 | | -2 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 100 863.00 | 44 617 032.00 | | 34 100 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 924 665.00 | 43 608 294.00 | | 29 924 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 176 197.00 | 1 008 738.00 | | 4 176 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 530 339.00 | 13 530 339.00 | | 13 530 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 602 539.00 | 40 602 539.00 | | 40 602 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
UX Autres créances clients | 20 221 635.00 | 20 221 635.00 | | 20 221 635.00 |
VB T. V. A. | 2 631 240.00 | 2 631 240.00 | | 2 631 240.00 |
VC Groupe et associés | 18 794 555.00 | 18 794 555.00 | | 18 794 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 032 550.00 | 5 032 550.00 | | 5 032 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 551 259.00 | 1 258 787.00 | 4 946 736.00 | 8 551 259.00 |
VI Groupe et associés | 27 553 218.00 | 27 553 218.00 | | 27 553 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 532.00 | | | 87 532.00 |
VP Divers | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401 410.00 | 401 410.00 | | 401 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 063.00 | 232 063.00 | | 232 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 883 084.00 | 41 882 644.00 | 440.00 | 41 883 084.00 |
VW T.V.A. | 3 669 452.00 | 3 669 452.00 | | 3 669 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 348 350.00 | 92 055 878.00 | 4 946 736.00 | 99 348 350.00 |