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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 101.00 | | 15 101.00 | 15 101.00 |
BN En cours de production de biens | 53 175 163.00 | 269 645.00 | 52 905 517.00 | 53 175 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 382 038.00 | | 382 038.00 | 382 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 683 535.00 | | 12 683 535.00 | 12 683 535.00 |
BZ Autres créances | 8 834 003.00 | | 8 834 003.00 | 8 834 003.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 077 074.00 | 269 645.00 | 74 807 429.00 | 75 077 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 092 175.00 | 269 645.00 | 74 822 530.00 | 75 092 175.00 |
CU Autres participations | 14 436.00 | | 14 436.00 | 14 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 352 520.00 | 4 339 312.00 | | 4 352 520.00 |
DL TOTAL (I) | 4 360 520.00 | 4 347 312.00 | | 4 360 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 170 982.00 | 1 401 968.00 | | 15 170 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 965 299.00 | 15 635 211.00 | | 19 965 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 415 831.00 | 8 728 545.00 | | 10 415 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 172 498.00 | 2 830 977.00 | | 2 172 498.00 |
EA Autres dettes | 25 680.00 | 19 620.00 | | 25 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 711 717.00 | 23 682 912.00 | | 22 711 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 462 009.00 | 52 299 235.00 | | 70 462 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 822 530.00 | 56 646 547.00 | | 74 822 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 127 009.00 | 52 299 235.00 | | 70 127 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 835 982.00 | 1 401 968.00 | | 14 835 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 305 859.00 | | 29 305 859.00 | 29 305 859.00 |
FG Production vendue services | 24 639.00 | | 24 639.00 | 24 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 330 499.00 | | 29 330 499.00 | 29 330 499.00 |
FM Production stockée | | | 21 235 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 605 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 721 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185 732.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 011 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 594 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 357 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 059.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 059.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 500.00 | 33 316.00 | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 500.00 | 33 316.00 | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 500.00 | -29 257.00 | | -4 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 624 195.00 | 32 553 019.00 | | 50 624 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 271 673.00 | 28 213 706.00 | | 46 271 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 352 520.00 | 4 339 312.00 | | 4 352 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 415 831.00 | 10 415 831.00 | | 10 415 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 680.00 | 25 680.00 | | 25 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 711 717.00 | 22 711 717.00 | | 22 711 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
UX Autres créances clients | 12 683 535.00 | 12 683 535.00 | | 12 683 535.00 |
VB T. V. A. | 1 702 383.00 | 1 702 383.00 | | 1 702 383.00 |
VC Groupe et associés | 6 589 965.00 | 6 589 965.00 | | 6 589 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 835 982.00 | 14 835 982.00 | | 14 835 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 000.00 | | 203 837.00 | 335 000.00 |
VI Groupe et associés | 19 965 299.00 | 19 965 299.00 | | 19 965 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
VP Divers | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 654.00 | 150 654.00 | | 150 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 537 527.00 | 537 527.00 | | 537 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 520 313.00 | 21 519 873.00 | 440.00 | 21 520 313.00 |
VW T.V.A. | 2 021 844.00 | 2 021 844.00 | | 2 021 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 462 009.00 | 70 127 009.00 | 203 837.00 | 70 462 009.00 |