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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
028 Immobilisations corporelles | 430 885.00 | 238 776.00 | 192 109.00 | 430 885.00 |
040 Immobilisations financières | 176 985.00 | | 176 985.00 | 176 985.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 619 495.00 | 240 401.00 | 379 094.00 | 619 495.00 |
072 Créances – Autres | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
084 Disponibilités | 27 391.00 | | 27 391.00 | 27 391.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 789.00 | | 73 789.00 | 73 789.00 |
110 Total général Actif | 693 284.00 | 240 401.00 | 452 883.00 | 693 284.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 122 134.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 235.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 17 474.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 203 842.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 149 198.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 714.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 129.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 129.00 | |
176 Total des dettes | | | 249 041.00 | |
180 Total général Passif | | | 452 883.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69 173.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 124 654.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 190.00 | | | 190.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 252.00 | | | 69 252.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 441.00 | | | 69 441.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 462.00 | | | 462.00 |
242 Autres charges externes. | 19 235.00 | | | 19 235.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 457.00 | | | 457.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
252 Charges sociales | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 124.00 | | | 45 124.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 171.00 | | | 78 171.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 729.00 | | | -8 729.00 |
280 Produits financiers | 66 749.00 | | | 66 749.00 |
294 Charges financières | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 474.00 | | | 17 474.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 235.00 | | | 31 235.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 65 589.00 | | | 65 589.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 590 322.00 | | | 590 322.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 69 173.00 | | | 69 173.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 888.00 | | | 13 888.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 17 474.00 | | | 17 474.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 17 474.00 | | | 17 474.00 |