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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 442 927.00 | 365 270.00 | 77 657.00 | 442 927.00 |
040 Immobilisations financières | 227 079.00 | | 227 079.00 | 227 079.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 680 006.00 | 365 270.00 | 314 736.00 | 680 006.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
072 Créances – Autres | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
084 Disponibilités | 88 604.00 | | 88 604.00 | 88 604.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 495.00 | | 110 495.00 | 110 495.00 |
110 Total général Actif | 790 501.00 | 365 270.00 | 425 231.00 | 790 501.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 172 489.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 924.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 395.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 260 808.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 139 054.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 348.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 361.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 020.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 423.00 | |
180 Total général Passif | | | 425 231.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 569.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 105 962.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 074.00 | | | 93 074.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 074.00 | | | 93 074.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -914.00 | | | -914.00 |
242 Autres charges externes. | 25 979.00 | | | 25 979.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 468.00 | | | 468.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 547.00 | | | 13 547.00 |
252 Charges sociales | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 032.00 | | | 88 032.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
280 Produits financiers | 56 960.00 | | | 56 960.00 |
294 Charges financières | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 924.00 | | | 51 924.00 |